Спотовый рынок золота

Цена на золото на спотовом рынке

Спотовый рынок (англ. Spot Market) — одна из вариаций современных биржевых торгов. Функционирующей единицей такового рынка является spot-сделка, при которой осуществляется мгновенный переход прав собственности от одного владельца к другому при соответствующем соглашении в момент заключения сделки. Спотовый рынок также известен как «наличный рынок» (англ. Cash Market) или «физический рынок» (англ. Physical Market).

Сырье и товары, реализуемые на спотовом рынке должны соответствовать определенным требованиям — быть стандартизированными, однородными и взаимозаменяемыми, каковыми и являются нефть, природный газ, драгметаллы, зерно, электричество и др. Между прочим, продажа золота в ломбардах также строго регламентированна и соответствует определенным стандартам, — будьте осторожны, если вам будут «втюхивать» украшение без необходимых документов.

Цена на золото: что следует учитывать при торговле на спотовом рынке?

Несколько важных замечаний по поводу установления цены на золото.

Первое: цены, что устанавливаются на золото и другие драгметаллы на спотовом рынке следует отличать от фиксированных цен Центробанка РФ. Курс золота в ЦБ ниже, по сравнению с мировым, поскольку он корректируется с учетом различных котировок и не в ущерб национальной экономики.

Второе: цена золота, как товара не относящегося к скоропортящимся зависит не только от текущего спроса и предложения, но также и от возможной динамики цен в будущем. Что нельзя сказать о товарах с ограниченным сроком годности — в данном случае, их цена регулируется только посредством закона спроса и предложения — фрукты и овощи в июле, в силу переизбытка на рынке, будут стоить гораздо дешевле, чем в январе.

Третье: именно благодаря вышеперечисленным обстоятельствам, цены на золото на спотовом рынке отражают наиболее актуальную экономическую ситуацию и позволяют как выявить важные тенденции на торговых площадках, так и сделать предварительные прогнозы относительно будущих цен на драгоценный металл (делать это стоит аккуратно, чтобы свести к минимуму риск ложных прогнозов).

К примеру, опытные трейдеры понимают, что активизация торгов на спотовом рынке может означать резкое изменение цен на золото в ближайшее время, а значит — настает пора действовать! Купить золото дешево вряд ли получится, но можно попробовать приобрести его, не сильно переплачивая при этом.

Сущность механизма спекуляций на спотовом рынке относительно проста. Мы помним, что расчет происходит по рыночной цене на момент сделки, а не на момент поставки — это та самая характерная особенность спотового рынка, которая и привлекает спекулянтов. Ведь если если на момент сделки цена одна, а на момент поставки — другая, например, выросшая, можно тут же продать товар и извлечь прибыль, соответствующую разнице цен.

Подавляющее большинство сделок на спотовом валютном рынке заключается на условиях обмена сторонами одной валюты на другую по курсу на день совершения сделки и зачисления приобретенной валюты на счет покупателя через 2 рабочих дня.

Именно из-за наличия 2-дневного периода зачисления купленной валюты и снижению в связи с этим степени риска, прибыльность сделок на спотовом валютном рынке достаточно высока, а это, в свою очередь способствует увеличению его доли на международном валютном рынке.

Рынок Форекс — пример спотового рынка

Торговать на рынке Форекс не пробовал только ленивый трейдер. Что привлекает российских инвесторов в данной разновидности спотового рынка, популярность которой растет с геометрической прогрессией?

  • Отсутствие налогов и комиссий, брокерских сборов. Брокеры получают прибыль в виде спрэда — разницы между покупкой и продажей валют
  • Отсутствие посредников: сделки осуществляются в режиме реального времени и покупка возможна только по текущей цене, представленной в терминале
  • Нет ограничений на размер торгуемых позиций: для входа на рынок подходит любая сумма
  • Низкая стоимость транзакции
  • Возможность торговли 24 часа в сутки — главное, всегда иметь перед собой актуальный график цен на золото.
  • Отсутствие влияний «со стороны» на валютный рынок, даже таких крупных структур, как ЦБ
  • Плечо. Благодаря механизму маржинальной торговли на рынке можно оперировать суммами в несколько десятков раз превышающими размер имеющейся суммы
  • Высокая ликвидность рынка
  • Демо счета, новости, графики и анализ — все это бесплатно предоставляется брокерами для обучения начинающих трейдеров

Вам понравилась эта статья и другие материалы на нашем сайте?
Поделитесь этой информацией с друзьями и они обязательно поделятся чем-то интересным и полезным с Вами в ответ! Это очень легко и быстро, просто нажмите кнопку Поделиться ниже и выберите любимый сервис:

Как торговать золотом на Мосбирже

Российский рынок золота и серебра получает все больше биржевых признаков. Еще в конце 2019 года в законодательство были внесены изменения, добавляющие драгоценные металлы в разрешенный перечень торгуемых биржевых активов. С тех пор для торговли ими не требуется специального разрешения.

По факту, измененный закон предоставил брокерским компаниям доступ к биржевым операциям с золотом и серебром с использованием технических возможностей рынка валют на базе MOEX. Теперь совершать сделки с драгоценными металлами, используя брокерский счет, может большая часть физических и юридических лиц. Далее мы расскажем, что необходимо знать для успешной торговли золотом и серебром с использованием возможностей Московской биржи.

Какие знания о спотовом рынке золота и серебра необходимы инвестору?

Главная особенность спотового рынка — это возможность купить или продать физический драгметалл, который можно получить на руки. В случае торговли золотом и серебром предполагается, что продавец реализует, а покупатель получает реальные граммы, килограммы или тонны металлических активов. При этом самый небольшой серебряный лот должен быть не менее 100 грамм, а золотой — не менее 10 грамм.

Чем отличаются биржевые торги драгоценными металлами от покупки слитков, монет и открытия ОМС?

По какой причине драгоценными металлами лучше торговать через биржу, а не покупать и продавать в банке в виде инвестиционных монет и слитков? Вот несколько неоспоримых достоинств спотового рынка:

  • Удобство совершения сделок с использованием онлайн платформы для торговли. Нет необходимости лично куда-то идти, ехать, подписывать бумаги и т.д.
  • Гораздо меньшая разница между ценой приобретения и ценой продажи, чем в банках, благодаря конкуренции между участниками биржевых торгов.
  • Единый брокерский счет позволяет совмещать операции с драгметаллами и инвестиции в другие активы, торгуемые на Мосбирже, и пользоваться одним обеспечением для всех контрактов. Таким обеспечением может быть и сам драгметалл.
  • Доступ к применению кредитного плеча при совершении сделок.
  • Проведение торговых операций без покрытия.

Цель спотовых операций с драгоценными металлами

Драгметаллы на Мосбирже продаются и покупаются в рублях. Купленные драгоценные металлы позволяют защитить имеющиеся денежные накопления от обесценивания и девальвации. С помощью этих защитных активов также можно осуществить диверсификацию инвестпортфеля, компенсировав риски и возможные потери в период кризиса.

Включение драгметаллов в состав инструментов инвестиционного портфеля дает следующие преимущества:

  • Долгосрочная компенсация инфляционных рисков.
  • Надежная диверсификация инвестпортфеля.
  • Снижение потерь при нестабильности рынка.
  • Обеспечение ликвидности без кредитования.
  • Повышение общей доходности инвестиционных вложений.

Эксперты советуют формировать инвестпортфель с включением в общий состав активов от 5% до 15% драгоценных металлов.

Кому доступны биржевые операции с золотом и серебром?

Заниматься на бирже торговлей может клиентура брокерской фирмы, представленная, как физическими, так и юрлицами. При этом они могут не являться резидентами и не быть квалифицированными инвесторами.

Что требуется для начала операций с драгоценными металлами?

Первое, что необходимо, это заинтересованность в рынке драгметаллов и желание заработать. Если это есть, то потребуется стартовый капитал и определенная стратегия формирования инвестпортфеля.

Для непосредственного доступа к торговле золотом и серебром вам понадобится следующее:

  • Заключение официального брокерского договора.
  • Согласование порядка ведения расчетов.
  • Техническая платформа онлайн доступа к торговле.

В чем выгода приобретения золота и серебра через Московскую биржу?

Приобретение золота и серебра через биржу всегда выгоднее, чем через банк. Биржевые комиссионные при продаже золота составляют около 0,015%, при покупке — 1 рубль для любого количества приобретаемого драгметалла. Комиссионные отчисления брокерской конторе могут составлять тысячные доли процента от стоимости контракта с учетом тарификации, прописанной в соглашении с брокером. Расходы на оплату налога на добавленную стоимость, управление капиталом и хранение активов при биржевой покупке драгоценных металлов, как правило, нулевые.

Кроме того, золото и серебро продаются на бирже в любом объеме и практически в любой день за счет участия в торговле большого количества компаний-производителей и кредитных организаций.

Процедура покупки драгоценных металлов

Сделки с драгоценными металлами на Мосбирже заключают в валютной секции. Срок исполнения контрактов — следующий день. Для непосредственной торговли используется личный кабинет на сайте брокерской фирмы, с которой работает инвестор, либо специальное программное обеспечение.

Купля-продажа золота и серебра длится с 10.00 утра до 23.50 ночи. Исполнение контрактов требуется завершить до 20.00 вечера.

Продолжительная сессия торгов позволяет покрыть период работы азиатских и европейских бирж, что крайне важно, так как дает возможность учесть динамику цен зарубежных бирж драгоценных металлов при совершении крупных сделок.

Чем спотовые торги золотом и серебром отличаются от операций с фьючерсами?

Биржевые сделки с драгоценными металлами больше подходят для долгосрочного инвестирования, чем фьючерсы, из-за отсутствия срока выполнения. После приобретения драгметалла через биржу, его хранение может осуществляться бесконечно долго.

Спотовые контракты не имеют привязки к мировому бенчмарку. Они показывают состояние развивающегося внутреннего рынка золота и серебра в России, характеризуя внутреннее предложение и спрос. Однако ценообразование происходит здесь с учетом международной стоимости драгметаллов, устанавливаемой в Лондоне. Если на разных биржевых площадках цены сильно отличаются от лондонских, то для восстановления равновесия проводят соответствующий арбитраж.

Другие различия с фьючерсами заключаются в том, что биржевые торги золотом и серебром не сопровождаются процентной ставкой форвардного графика, гарантией и сроком исполнения. Разнится и тарификация услуг брокерской конторы.

Удачно комбинируя биржевые сделки с фьючерсами на драгоценные металлы можно достичь большего уровня хеджирования и задействовать различные стратегические схемы инвестирования.

Клиринговые операции

Биржа валют и биржа драгметаллов используют общий клиринговый механизм и совместный рисковый менеджмент. Невыполнение обязательств по контрактам регулируется с использованием общих правил.

Заключая любые частично обеспеченные контракты и применяя обновленные или имеющиеся коды расчетов, клиент вправе применять общее рублевое обеспечение, предоставляемое брокерской фирмой и биржей.

На отечественном внутреннем рынке золота и серебра роль главного контрагента и клиринговые операции взяла на себя организация НКО НКЦ, входящая в объединение компаний «Московская биржа». При этом учитываемый коэффициент риска для биржевых и внебиржевых операций достигает 5%, а не 20%.

Получение на руки драгоценных металлов, приобретенных на бирже

Спотовые торги драгметаллом на бирже позволяют вносить на хранение и получать на руки физическое золото и серебро. По итогам торговых сессий металлический актив, находящийся в биржевом хранилище, в необходимом количестве заносится на ТБС трейдера (торговый банковский счет), который открывается в НКЦ.

Внесение либо получение на руки драгоценных металлов участником торгов производится с помощью корреспондентского счета, посредством уполномоченного московского хранилища. Для брокерской клиентуры данная процедура определяется договорными соглашениями.

Вывод золота и серебра с биржи сопряжен с так называемыми издержками хранилища. При этом качество и показатели ликвидности золотого драгоценного металла могут оказаться ниже заявленных. Выдаваемые хранилищем стандартизированные слитки обычно весят от 11 до 13 килограммов либо 1 килограмм.

Надо ли платить НДС?

Кроме уже описанных расходов выдача золота и серебра через специализированный банковский торговый счет требует оплаты налога на добавленную стоимость в объеме 20% от цены контракта. Поэтому получать драгоценный металл на руки не слишком выгодно. В наступившем 2021 году вводится новая маркировка слитков, за которой может последовать отмена НДС. Но это случится не ранее января 2022 года, согласно информации, предоставленной Министерством финансов России.

Другие особенности налогообложения биржевой торговли золотом и серебром

Торговые операции с драгметаллами сопряжены для частного лица с еще одним налогом — НДФЛ. Он составляет 13%. В данном случае, брокерская компания не является налоговым агентом, как это происходит при продаже ценных бумаг, а лишь готовит требуемые для оформления декларации документы по форме 3 НДФЛ.

Читайте также  Сингапурское пурпурное золото

Если вы владеете золотом или серебром больше, чем три года, то имеете право на имущественный вычет с освобождением от выплаты НДФЛ. Правила продажи драгоценного металла с банковских счетов, предусмотренные налоговым законодательством России, идентичны тем, которые используются для реализации иных материальных ценностей.

Чего ждать от рынка золота и серебра в будущем?

В России рынок драгоценных металлов находится в стадии формирования. Поэтому в перспективе стоит ждать благоприятных новшеств. Так, уже с начала 2021 года открыт доступ к операциям с золотом и серебром через ИИС. Изменение стало возможным после поправок, внесенных в Федеральное Законодательство.

В нынешний момент ведутся обсуждения поправок в пенсионное законодательство законодательство, которые позволят пенсионным фондам инвестировать имеющиеся деньги в драгоценные металлы.

В чем преимущества портфеля, содержащего золото или серебро?

Коронакризис 2020 года лишний раз подтвердил, что вложения средств в золото и серебро необходимы. В период с июля по сентябрь востребованность паев биржевых инвестиционных фондовых структур, оперирующих золотым металлом, возросла на 12% в сравнении с показателями 2019 года. Увеличение общемировой востребованности инвестиционных золотых или серебряных монет и слитков составило 62,5%.

Вложения денег в такой защитный актив, как драгметаллы, позволили многим сберечь и даже приумножить накопления. Долларовая цена серебра к концу осени 2020 года поднялась на 36,4%, а золотого драгметалла — на 23,4%.

Вложения средств в драгметаллы приносят максимальный доход, если они рассчитаны на долгосрочную перспективу. В 70-ых годах прошлого столетия золото стоило около $40 за одну унцию. В 2020 году его цена поднялась выше $2.000 USD за унцию. Даже если не брать период в полвека, а рассмотреть последнее десятилетие, то золото подорожало на 81%, а серебро — на 36% в долларовом эквиваленте.

Рублевая цена золота к концу осени прошлого года увеличилась на 51%, а серебра — на 69%. Это подтверждает антикризисные свойства драгметаллов, как самого надежного защитного актива, спасающего накопления от инфляции.

Спотовая торговля драгоценными металлами — захватывающий, интеллектуальный процесс. Он может являться, как средством заработка, так и азартным увлечением. Необходимые обучающие материалы по данному виду деятельности, а также вся требуемая информация, включая текущие котировки, прогнозы и аналитику, сегодня общедоступны.

Спотовый рынок и цена золота на нем. Курс золота онлайн на спотовом рынке

Золото на Спотовом: какое оно?

Мировая экономика во многом зависит от золота. Также на нее влияет нефть и газ, тем не менее, этот драгоценный металл находится на особом месте, поэтому так важно какая цена на золото на спотовом рынке. Когда здесь совершается сделка, права на собственность передаются мгновенно.

Цена золота на спотовом

Если говорить об этом показателе, то он не имеет особых отличий от сведений выданных другими рынками. На курс золота на спотовом рынке влияет предложения и спрос участвующих в торгах. Здесь получают почти такие же показатели, как и на других рынках. И сегодня одна унция стоит около тысячи сто сорок два доллара. Но эта стоимость нестабильная. Прохождение торгов ежедневное и происходит постоянного изменение уровня цен.

Многие интересуются и ценой, и хотят узнать побольше о спотовом рынке. Такая биржевая торговля в настоящее время слишком распространена и курс золота на спотовом рынке постоянно варьирует. Пока, по мнению специалистов, она находится в стабильном состоянии. Только все резко изменится, если понизится какая-нибудь весомая валюта. Цена зависит и от других факторов: ситуации на недвижимом рынке. Соединенные штаты сильно влияют своими показателями.

Трейдеры эффективно делают свою работу, поэтому цена золота на спотовом рынке начинает резко изменяться и торги активируются.

По мнению аналитиков работающих в этой системе, от стоимости этого драгметалла, зависит, в каком состоянии будет находиться экономика и можно делать новые прогнозы. Сегодня многие торгуют на форексе.

Сколько стоит золото на спотовом

Если рассматривать этот показатель, то он отличается от цены поставленной лондонским фиксингом. В настоящее время оптовые рынки, проводящие реальные сделки с ценным металлом сократились в своем количестве. В L.B.M.A торги проходят с дилерами. Здесь как на фиксинге два раза фиксируют данные. Здесь продают больше золота, чем его есть в живом виде.

Если обратиться в историю, то в Америке было время, когда перестали покупать и продавать золото до 74 года двадцатого века. А Лондон продолжал заниматься торгами, формируя его цену.

Когда проходят нью-йоркские торги, стоимость металла значительно снижается, наперекор статистическим данным, поэтому трейдеры стали не доверительно относиться. К тому же честный рынок не может руководствоваться подобными действиями. От этого происходит возникновение определенных домыслов и волнений, участвующих на рынке.

Справедливый курс золота на спотовом рынке онлайн

Определение справедливых данных происходит с помощью определенной формулы. В общем, золото на спотовом рынке получает свою цену, когда закрываются фьючерсные сделки.

Реализацию товаров и сырья спотовый рынок золота производит, если они соответствуют определенному требованию:

  • Стандартизированы;
  • Однородны;
  • Взаимозаменяемы.

Все эти показатели относятся к нефти, природному газу, зерну, электричеству, драгоценным металлам. Не только золото на спотовом, проходит строгое регламентирование для соответсвия определенному стандарту. Это относится и к ломбардам, поэтому не стоит покупать здесь изделия, которые не имеют необходимую документацию. Если к изделию не будет приложен документ, то сделку можно считать сомнительной.

Спотовый рынок: как устанавливают стоимость на драгметалл

Центробанк ставит свои фиксированные цены, и они его цены не превышают мировые, потому что различные котировки их корректируют так, чтобы национальная экономика не пострадала.

Курс золота на спотовом рынке онлайн может варьировать. На него влияет текущий спрос с предложениями и постоянно изменяющаяся цена. Таков рынок, ведь это не скоропортящийся товар.

Опытным трейдерам понятно, что если активизируются торги спотового рынка, скоро может измениться стоимость драгметалла. Это будет сигналом к действию. На этом рынке операции проходят очень просто, не взирая на курс.

Сразу при совершении сделки трейдеры рассчитываются, поставка производится потом. Только пока еще не произвели поставку, стоимость золота может возрасти и в это момент для извлечения прибыли производят продажу. Золото онлайн может продаваться прямо из компьютера. Сегодня все упрощается благодаря использованию глобальной сети. Не обязательно для этого выезжать в другую страну. Все страны вы можете посетить, воспользовавшись Интернетом.

Форекс: цена и возможности

Сюда не заходили только ленивые трейдеры. Здесь не нужно платить налоги, комиссии, банковские сборы. Брокерам выдается доход спрэдом. Это покупная и продажная разница.

  1. Здесь отсутствуют посредники. Все происходит в реальном времени. Купить металл можно с текущей стоимостью, которую представил терминал.
  2. Войти в систему можно с любой суммой.
  3. За трансакцию нужно платить меньше.
  4. Торговать тут можно сутками и видеть – какая цена.
  5. Валютные рынки крупной структуры типа Центробанка не влияют на показания валютного рынка.
  6. Маржинальная торговля дает возможность производить оперирование суммой, которая намного превышает размеры получившихся сумм.

Рынок обладает высокой ликвидностью. Брокеры производят бесплатное предоставление новостей, графиков, анализа, демо счетов, чтобы начинающие трейдеры могли обучиться торговле на этом рынке. Самая популярная сейчас 585 проба. Ее используют по российской территории и в других бывших советских республиках. Это червонное золото имеет в своем составе медь. Его количество оптимальное и необходимо для крепости металла. Ведь золото само по себе является очень мягким и хрупким металлом. Если его не разбавить, то оно может быстро испариться и истереться.

Как видно показатели спотового рынка имеют важное значение при совершении операции с драгоценным металлом. Решив начать инвестировать в какой-нибудь металл нужно иметь информацию со всех возможных рынков, в том числе и с лондонского фиксинга. Также стоит подумать о том, каким образом вы будете продавать уже имеющееся золото, если вдруг появится в этом необходимость. Ведь процедура покупка не такая сложная, как процесс продажи золота.

Цена золота на спотовом рынке онлайн, для новичков

Покупать непросто. Особенно на рынках акций, драгоценных металлов, ценных бумаг, где через биржи ежедневно проходят миллиарды долларов. Тем не менее, если сесть и разобраться в базовых понятиях, с какими работают инвесторы и трейдеры, то добиться успеха на рынке и приумножить свой капитал вполне реально. Нередко новички задаются вопросом, что такое спотовый рынок золота.

Спотовый рынок золота

Спотовый рынок — это рынок, на котором действуют специальные условия расчетов между участниками сделки. Такие сделки называются спотовыми (spot). Главная отличительная особенность таких сделок — в том, что новые права собственности возникают мгновенно, в тот же момент, что и была заключена сделка.

По сути, это тот же традиционный рынок, который основывается на законах классической экономики. Именно по этим законам образовывается цена, формируется конкурентоспособность. На спотовых рынках сделка осуществляется моментально, то есть в момент ее заключения у вас уже возникают права собственности на продукт.

Цена золота на графиках

Такой тип рынка особенно удобен в период волатильности, так как действуют специальные условия произведения операции для обеих сторон. Во-первых, на спотовых рынках можно приобрести продукт, валюту, металл по их текущим ценам в режиме реального времени. Как только вы вносите оговоренную сумму на счет продавца, вам моментально высылается продукт. Во-вторых, время ожидания на произведение такой транзакции составляет не более трех дней. То есть, обе стороны пребывают в выгодном положении. Такие условия торговли характерны и для драгоценных металлов. Например, золото на спотовом рынке может характеризовать подобный график:

На графике видно, что цена золота пережила резкий спад 21-го марта до отметки в $1,228.08, но уже сегодня повысилась до $1,252.13 за унцию. Важно отметить, что цена золота, как и других драгоценных металлов вроде меди и серебра, на спотовом рынке может отличаться от фиксированной цены, установленной Национальным банком Украины. По данным Финансового портала Минфина купить 1 тройскую унцию золота можно от 780.0000 до 1068.0000. Что же касается стоимости меди, то по данным одной из крупнейших бирж в мире Nasdaq, она составляет 2.6240. График приведен ниже.

Стоит отметить, что по последним рыночным показателям меди, после своего падения 21-го марта стоимость металла вновь начала расти. Как отмечают эксперты Societe Generale, общество может ожидать роста цен на медь на 7-8%.

Цена золота онлайн

Мы отобрали несколько лучших сервисов которые отображают золото на спотовом рынке, график онлайн:

Цена золота на спотовом рынке онлайн, для новичков

Покупать непросто. Особенно на рынках акций, драгоценных металлов, ценных бумаг, где через биржи ежедневно проходят миллиарды долларов. Тем не менее, если сесть и разобраться в базовых понятиях, с какими работают инвесторы и трейдеры, то добиться успеха на рынке и приумножить свой капитал вполне реально. Нередко новички задаются вопросом, что такое спотовый рынок золота.

Спотовый рынок золота

Спотовый рынок — это рынок, на котором действуют специальные условия расчетов между участниками сделки. Такие сделки называются спотовыми (spot). Главная отличительная особенность таких сделок — в том, что новые права собственности возникают мгновенно, в тот же момент, что и была заключена сделка.

По сути, это тот же традиционный рынок, который основывается на законах классической экономики. Именно по этим законам образовывается цена, формируется конкурентоспособность. На спотовых рынках сделка осуществляется моментально, то есть в момент ее заключения у вас уже возникают права собственности на продукт.

Цена золота на графиках

Такой тип рынка особенно удобен в период волатильности, так как действуют специальные условия произведения операции для обеих сторон. Во-первых, на спотовых рынках можно приобрести продукт, валюту, металл по их текущим ценам в режиме реального времени. Как только вы вносите оговоренную сумму на счет продавца, вам моментально высылается продукт. Во-вторых, время ожидания на произведение такой транзакции составляет не более трех дней. То есть, обе стороны пребывают в выгодном положении. Такие условия торговли характерны и для драгоценных металлов. Например, золото на спотовом рынке может характеризовать подобный график:

Читайте также  Выгодно ли вкладывать деньги в золото?

На графике видно, что цена золота пережила резкий спад 21-го марта до отметки в $1,228.08, но уже сегодня повысилась до $1,252.13 за унцию. Важно отметить, что цена золота, как и других драгоценных металлов вроде меди и серебра, на спотовом рынке может отличаться от фиксированной цены, установленной Национальным банком Украины. По данным Финансового портала Минфина купить 1 тройскую унцию золота можно от 780.0000 до 1068.0000. Что же касается стоимости меди, то по данным одной из крупнейших бирж в мире Nasdaq, она составляет 2.6240. График приведен ниже.

Стоит отметить, что по последним рыночным показателям меди, после своего падения 21-го марта стоимость металла вновь начала расти. Как отмечают эксперты Societe Generale, общество может ожидать роста цен на медь на 7-8%.

Цена золота онлайн

Мы отобрали несколько лучших сервисов которые отображают золото на спотовом рынке, график онлайн:

Поиск по сайту:

Мы в интернете

Новое на сайте

  • Теракт на Дубровке. 23 октября годовщина захвата «Норд-Оста»
  • Минюст отказал Украине в выдаче Сенцова Кольченко
  • Лекция Дмитрия Орешкина — «Российская электоральная демократия от рассвета до заката»
  • Берлин встречает Путина
  • «Совсем не факт, что человека надо убивать» (видео)
  • Андрей Пивоваров:»Мы не должны оставлять своего избирателя»
  • Дело об убийстве Немцова. День седьмой
  • Принуждение к бесчувствию
  • Время диалога. Михаил Касьянов, 19 октября 2016
  • Эксперт КГИ Аркадий Любарев проанализировал распределение мандатов на выборах региональных парламентов 18 сентября 2016 года

Рубрики

  • Аналитика (116)
  • Видео (446)
  • Интервью (137)
  • Книги (9)
  • Мероприятия (646)
  • Мнение (1 171)
  • Новости (2 694)
    • Акции протеста (536)
    • Выборы в КС (16)
    • КС оппозиции (151)
    • Мировые новости (296)
    • Нижегородская хроника (307)
    • Новости НРО (8)
    • Политзэки (347)
      • Развозжаев (21)
  • Опрос (10)
  • Подкасты (2)
  • Статьи (126)
  • Страницы истории (7)
  • Шаг-НН (3)

Copyright © 2018 ПАРНАС — Нижегородcкое региональное отделение | Карта сайта

Спотовая стоимость золота на рынке

Запись обновлена: Ноя 22, 2015

Цена золота на спотовом рынке основывается на спросе и предложении, выдвигаемыми участниками торгов. Спотовая цена обычно не сильно отличается от таковой на других рынках, и на данный момент она составляет около 1200 долларов за унцию.

Спотовый рынок – один из видов современной биржевой торговли. Главная его особенность состоит в мгновенном переходе права собственности от одного владельца к другому при заключении сделки.

Эксперты считают, что в наше время спотовые цены на золото стали стабильными, однако многие игроки рынка ожидают заметного изменения цен в ближайшее время, что связано с падением курса евро к остальным мировым валютам. Помимо этого, инвесторами ожидается информация о состоянии рынка недвижимости в США и об изменениях объемов промышленности в последнее время. Есть все основания полагать, что при теперешнем состоянии экономики, инвесторы будут покупать золото для сохранения своей прибыли и уменьшения убытков.

График спотовой цены (золото, серебро, платина, палладий, родий) на Нью-Йоркской бирже (стоимость одной тройской унции, обновление ежедневно):

Трейдеры могут удачно спекулировать на драгоценных металлах и ценных бумагах, а увеличение активности торгов может говорить о резком изменении стоимости драгметаллов и ценных бумаг, валют в ближайшем будущем.

По мнению аналитиков, постоянно изучающих рынок драгоценных металлов, то, сколько стоит золото на спотовом рынке является индикатором состояния экономики, а также дает представление о будущем цены на этот благородный металл.

Одним из видов спотового рынка является Форекс, пользующийся большой популярностью среди российских инвесторов.

Объем золота и остальных драгоценных металлов, торговля которыми ведется на спотовом рынке, обычно намного более скромный, по соотношению к таковым на различных других биржах.

Как происходит формирование спотовой цены золота?

Поинтересовавшись у трейдера с большим опытом, либо экономиста, в чем заключается суть определения «спот» цены, откуда она берется и кем устанавливается, в ответ вы скорее всего услышите, что это цена на последнюю сделку с самим физическим металлом, либо это актуальная стоимость поставки слитка золота.

Основная причина отличия спотовой цены в Нью Йорке от размера фиксинга лондонской биржи в том, что золото на спотовом рынке постоянно колеблется в цене, наравне с ценами на акции и является отражением стоимости покупки и продажи, указанной оптовыми продавцами для поставки «живьем» металла.

Соответствует ли это действительности?

На самом деле, в не зависимости от тех мнений, что вы слышали, дело обстоит несколько иначе.

В Соединенных Штатах Америки нет такого понятия, как централизованный и эффективный национальный рынок торговли физическими драгоценными металлами, который мог бы торговать наравне с фьючерсными биржами .

Да данный момент, количество оптовых рынков, где происходит реальная покупка и продажа физического металла вместе с поставкой весьма ограничено. Одним из самых известных является Лондонская Ассоциация Участников Рынка Драгметаллов (L.B.M.A). Данная ассоциация состоящая из дилеров, представляет из себя небиржевой рынок, цена золота на котором фиксируется два раза в день и именуется лондонским «фиксингом».

Существуют заявления и обоснованные доказательства, говорящие о том, что L.B.M.A имеет влияние на «бумажный» рынок с многими требованиями на нераспределенный драгметалл, объемы торгов оного существенно превосходят реальное предложение «физического» металла. По сути, это является системой «дробного» металлического банкинга. Есть мнения, что уровень «плеча» на данном рынке составляет сто к одному.

Причиной, почему торговля «живым» металлом концентрируется именно в Лондоне, становится очевидна, если немного покопаться в истории. В 1933 году в Америке произошла так называемая золотая конфискация, вкупе с полным прекращением торговли физическим металлом. Операции с золотом стали вновь законными начиная от 31 декабря 1974-го года, однако за это время торговля металлами вне США развилась настолько, что не было нужды возвращать ее обратно. Но как только заканчивается Лондонский спотовый рынок, торги перемещаются вместе с солнцем в Нью-Йорк, где происходит дальнейшее формирование стоимости золота. В чем заключается процесс получения этой цены? Какой механизм формирования цен?

Если не вдаваться в подробности, существуют явные доказательства, говорящие о том, что изменения стоимости золота в период проведения торгов в Нью-Йорке имеют сильное искажение в сторону понижения, если сравнивать с другими отрезками дня, что не объяснимо с точки зрения разумных статистических факторов. Данный факт настолько очевиден, что уже стал причиной недоверия со стороны трейдеров. Регуляторам рынка давно следовало бы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Подобное не возможно ни на одном честном рынке, если учесть, что за этим не скрываются какие-либо совершенно ужасающие проблемы.

Рынок физических металлов в Штатах сильно разрознен между мелкими и многочисленными дилерами, которые не устанавливают цены среди себя, как это делается в Лондоне. Хотя у них и есть оптовые источники, но и они весьма раздроблены.

Суть такова, что спотовая цена на серебро и золото является разновидностью расчета чистой текущей стоимости (NPV), которая формируется на основе цены фьючерсов на ближайший месяц.

Расчет спотовой цены исходит из фьючерсов так же, как и происходит вывод из них «справедливой стоимости» для индекса S&P, являющейся по своей сути расчетом NPV.

Как определить «справедливую» цену золота?

Cделать это можно по следующей формуле:

F в данном случаи — справедливая цена фьючерсной стоимости.

S – это спотововая индексная стоимость.

i процентная ставка, показанная как доходность рынка денег.

d это количество дивидендов (выраженная в качестве доходности денежного рынка).

t = количество суток от даты текущей спотовой цены до даты цены фьючерсного контракта.

Как происходит в большей части расчетов «чистой» текущей цены, у нас есть некий показатель «цены денег», чтобы дисконтировать период времени от закрытия времени до теперешнего момента. У золота нет дивиденда, в ходе правильного расчета должна учитываться цена выбора.

С учетом того, что «стоимость денег», либо краткосрочная ставка равна нулю, временная премия фьючерса к споту будет фактически незаметна. Однако, исходя из того, что методика расчетов «спот» цен нам неизвестна, не стоит останавливаться на этом.

Из вышеизложенного важно запомнить то, что стоимость золота, сформированная на спотовом рынке, проследует после ближайшего месяца закрытия фьючерсных контрактов при помощи того или иного расчета. И в итоге, мы сталкиваемся с тем обстоятельством, что рынок физического метала не устанавливает цену, и в реальности все розничные операции, связанные с драгметаллами в США, находятся в зависимости от «спотовой» цены, которая в наше время не имеет опоры на объемы предложения «реального» металла.

Что такое «спотовая цена» на золото и серебро?

Это исправленный пост двухлетней давности. Вновь возникают вопросы о расхождении между спотовой (на поставку в течение 24 часов) ценой на золото и серебро и ценами, показанными в ближайшем месяце поставки фьючерсного рынка.

Даже если вы спросите опытного трейдера, или экономиста, возможно, получившего Нобелевскую премию, «Что такое спот-цена, откуда она взялась, кто ее устанавливает?» Вы часто услышите, что это цена последней сделки с физическим металлом, или текущая рыночная цена поставки слитков.

Вот довольно типичное объяснение, которое можно было бы получить от «отраслевого эксперта».

«Вот почему спотовая цена в Нью-Йорке отличается от ставки золотого фиксинга в Лондоне. Спотовая цена регулярно меняется, как и цены на акции и отражает цены покупки и продажи, указываемые оптовиками для поставки физического металла».

Но так ли это на самом деле?

В действительности, независимо от того, что вы думаете или где-то слышали, все иначе.

В США не существует централизованного и эффективного национального рынка торговли физическим металлом, который бы отдаленно торговался рядом со «спотовой ценой». Где их телефонный номер, где размещены их цены и отчетность о реально проведенных сделках? Кто собирает и владеет этими данными? Как они регулируются? Кто продает и покупает СЕГОДНЯ и у кого главная задача заключается в поставке физического металла?

В мире есть мало крупных оптовых рынков физического металла, где происходят реальные покупки и продажи и осуществляется поставка. Самый известный из них – это Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Это ассоциация дилеров, небиржевой рынок, на котором цена фиксируется дважды в день и называется Лондонским «фиксингом», где каждый контрагент работает самостоятельно, так как центральный клиринг там нет.

Кстати говоря, существуют обоснованные заявления и фактические доказательства того, что LBMA залезла в бумажный рынок с многочисленными требованиями на не распределенный металл, объемы торгов на котором в разы превосходят доступное предложение физического металла. То есть это система дробного металлического банкинга. Некоторые говорят, что уровень плеча на этом рынке равняется 100:1.

Причина, по которой торговля физическим металлом так сконцентрирована в Лондоне, была лучше всего объяснена мне крупным слитковым дилером. «Ситуация сложилась так благодаря золотой конфискации в США в 1933 году. Когда это произошло, торговля физическим металлом полностью прекратилась. Когда владение золотом снова стало законным 31 декабря 1974 года, торговля металлом вне США развилась настолько, что она там и осталась и никогда не вернулась назад»

Но как только заканчивается Лондонский фиксинг и торговый день перемещается вместе с солнцем, открываются рынки в Нью-Йорке и они становятся механизмом по установлению цены. Где и как получают эту цену? Где механизм открытия цены?

Я не буду полностью погружаться в это здесь, но существуют достоверные доказательства, показывающие, что изменения цены на золото в периоды торгов в Нью-Йорке сильно искажены в сторону понижения по сравнению с другими отрезками дня, что невозможно объяснить какими-либо разумными статистическими факторами. Все это настолько очевидно, что уже заслужило недоверие трейдеров. Регуляторам уже давно следует обратить внимание на происходящее. Ни на каком честном рынке невозможны такие аномалии, если, конечно, в его структуре не кроются какие-то ужасные проблемы.

Читайте также  18 карат золота – лучшая инвестиция

Рынок физического металла в США сильно раздроблен между многочисленными дилерами, не устанавливающими цены среди самих себя, как это происходит в Лондоне. У них есть «оптовые» источники, но даже они более раздроблены, чем можно себе представить.

Суть в том, что спотовая цена на золото и серебро – это просто разновидность расчетов Чистой текущей стоимости (NPV), базирующейся на цене на рынке фьючерсов на ближайший активный месяц.

Я не смог получить точную формулу, используемую основными провайдерами котировок, как например, Kitco. И я не говорю, что они что-то делают неправильно. Или правильно, раз уж на то пошло.

Спотовая цена рассчитывается исходя из фьючерсов также, как выводится из фьючерсов «Справедливая стоимость» для индекса S&P, что является по сути расчетом NPV.

ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Где F = Справедливая стоимость фьючерсной цены (Fair Value futures price)

S = спотовая индексная цена (spot index price)

i = процентная ставка (выраженная как доходность денежного рынка) (interest rate (expressed as a money market yield))

d = размер дивидендов (выраженный как доходность денежного рынка) (dividend rate (expressed as a money market yield))

t = кол-во дней от даты текущей спотовой цены до даты цены фьючерсного контракта (number of days from the current spot value date to the value date of the futures contract).

Как и в большинстве расчетов чистой текущей стоимости у нас будет какой-то показатель «стоимости денег» для дисконтирования периода времени от закрытия контракта до настоящего момента. У золота нет дивиденда, но правильный расчет должен учитывать цену выбора (opportunity cost).

Учитывая, что «цена денег» или краткосрочные процентные ставки приблизительно равны нулю, временная премия фьючерсов к споту будет практически незаметной. Но в силу того, что методы расчета спот цены для нас закрыты, я не буду на этом останавливаться.

Из вышеизложенного важно запомнить то, что спотовая цена следует за ближайшим месяцем закрытия фьючерсных контрактов с помощью того или иного расчета. И вместо того, чтобы рынок физического металла устанавливал цену, в реальности почти все розничные транзакции связанные с ним в США зависят от «спотовой цены» выведенной из бумажного рынка, который не опирается на доступное сегодня предложение реального металла.

Более того, срочные биржи открыто разрешают расчеты наличными в случае, если физического металла просто нет. На самом деле подавляющее большинство закрывается в наличных, так как они не более чем деривативные ставки и торговые хеджи, связанные с другими активами, например, другим ресурсом или процентной ставкой.

Я не говорю, что кто-то делает нечто плохое или преступное. Я говорю, что система не эффективна, так как она страдает от отсутствия здорового физического рынка, который мог бы гарантировать ее честность.

Кстати говоря, иронии этой ситуации прибавляет тот факт, что самый популярный провайдер спотовой цены на золото и серебро (Kitco) в данный момент обвиняется в мошенничестве, включающем заговор с целью обобрать канадское правительство. И, тем не менее, потребители должны принимать их котировки на веру, так как информация о том, как эти цены формируются просто не публикуется. Возможно, дело уже закрыто и я просто об этом не слышал. Но ирония в этом все-таки есть.

Поэтому спотовая цена на золото и серебро подвержена манипуляции. Регуляторы, такие как Комиссия по срочной торговле (CFTC), просто обязаны быть настороже относительно манипуляций в металлических фьючерсах, особенно в ближайшем месяце для поставки, которые прямо влияют на цены во многих, если не во всех розничных сделках с металлом в Штатах.

Я удивлен, что какой-нибудь смекалистый предприниматель не объединил покупки и продажи физических слитков по требованию в очень прозрачный и эффективный рынок, на котором реально устанавливались бы цены. Вместо этого у нас есть сырьевые биржи, на которых арбитражеров легко давят правила биржи, разрешающие установление практически неограниченного размера позиций, крайнюю степень финансового плеча, расчет наличными как простую альтернативу дефициту, «голые короткие позиции», отсутствие аудита и обезличенные складские запасы, но прежде всего, всеобъемлющую завесу секретности.

Мы даже недавно видели скандал, когда крупный брокер с Уолл-стрит продавал физический металл, брал с покупателей ежегодную плату за его хранение и при этом даже не удосужился купить этот самый металл. Не говоря уже о крупном фьючерсном брокере, который смог украсть золото и серебро с вкладов своих клиентов без всяких последствий и ограниченной компенсации против одного из слитковых банков, который, вероятно, и получил все это ценное имущество.

Фьючерсный рынок устанавливает национальную цену для розничных транзакций, которая не имеет ничего общего с фьючерсным рынком как таковым. Отсюда возникает потребность в более серьезном ограничении краткосрочной спекуляции, включая ограничения на размеры позиций, ответственность за складские запасы для поставки и ограничения финансового плеча и спекуляции.

Рынки металлов крохотные и малоликвидные по сравнению с рынками форекс и финансовых активов и поэтому являются наиболее уязвимыми.

Чем больше функций физического рынка возьмет на себя рынок фьючерсов, тем он будет честнее и эффективнее.

Как насчет обычного довода, который предлагают адвокаты само-регуляции, что если ценообразование в металлах неэффективно, оно породит искусственные дефициты и покупки физического металла постепенно разрушат эту схему?

Участники рынков фьючерсов не могут бороться со значительными искажениями рынков, потому что цены, установленные на бумажных рынках, не порождают эффективного арбитража искажений. Правила бирж устанавливают ограничения на поставку физического металла, отдавая предпочтение расчетам наличными, позициям инсайдеров и тех, кто формирует рынки бумажных коротких позиций, которые могут в десятки раз превосходить физическое предложение. CFTC показала, что она совершенно неспособна, а некоторые могут это назвать нежеланием, решать проблему на рынке серебра, а это настоящий скандал.

Даже исполненный решимости покупатель с глубокими карманами не будет бросать открытый вызов этому рынку, так как они просто будут покупать против себя и вызовут вынужденный дефолт, который будет насильно закрыт в наличных. Более вероятно, что такого покупателя обвинят в попытке «загнать рынок в угол» и сурово накажут.

Теперь вы спросите: почему кто-то вообще участвует в этом рынке, кроме индустриальных или косметических покупателей? На самом деле в нем участвуют немногие, кроме случаев покупки металла на розничном уровне.

С чисто экономической точки зрения, если бы я решил разработать механизм, позволяющий осуществлять манипуляции ценами и мошенничество, я вряд ли смог бы изобрести что-то лучше того, что уже существует сегодня в США. Единственной инновацией было бы учреждение непрозрачной и самоуправляющей монополии вроде Федерального Резерва и его Банков с их способностью создавать деньги из ничего.

Розничные покупатели и производители находятся в руках тех, кто контролирует бумажные рынки, то есть нескольких слитковых банков и хедж-фондов. И мы еще не упоминаем участие ЦБ в игре с ценой, в чем они сами иногда признаются.

Реформы обычно проходят очень медленно, когда существует влиятельное статус-кво, получающее выгоду от таких финансовых обстоятельств и манипуляций ценами. Экономическая теория говорит, что результатом будут недостаточные инвестиции и дефицит, а если искусственное ценообразование продлиться еще дольше, то дефицит и системное недоразвитие могут вызвать мощный слом рынка и даже дефолт.

Мы наблюдали нечто подобное, когда Enron активно манипулировал национальными энергетическими рынками в США. То, что произойдет на рынках металлов, будет на порядок более разрушительным.

Я думаю, что дефолт становится с каждым днем все вероятней, так как регуляторы отказываются действовать в интересах продвижения честного механизма открытия цены и справедливости, хотя это и является их прямой обязанностью.

И когда слитковые банки требуют интервенции на бирже и государственной помощи, не забывайте, что их проблемы – это не результат стихийного бедствия или чего-то иного, кроме беспрерывных манипуляций рынком и публикой для личного обогащения немногих за счет большинства.

Состояние и проблемы спотового рынка золота

Во все времена золото правило миром и всей мировой экономикой в целом. Есть, конечно же, и валюта, и различные полезные ископаемые в виде нефти, газа и прочего. Но именно золотому металлу в мире отводится особое место и оказывается высокое внимание.

Особенности спотового рынка и что это такое?

В переводе с английского словосочетание Spot-Market означает рынок. Здесь устанавливаются уникальные в своем роде правила для осуществления купли/продажи между двумя людьми: продавцом и покупателем.

Это очень похоже на биржевые торги современности. Но уникальность и отличительная особенность этого процесса заключается в том, что после оформления договора покупатель сразу же становится обладателем приобретаемого товара.

Кроме этого, стоит отметить еще одну уникальность спотового рынка — однообразные и однотипные сделки для сбыта товара.

Что можно отнести сюда:

  • облигации, акции и прочие бумаги;
  • золото и другие драгоценные металлы;
  • нефть, полезные ископаемые.

Вся система, по которой происходит сделка на этом рынке, очень проста в своем роде. Все цены. по которым осуществляется сделка, имеют свою актуальность именно на момент подписания сделки. Если все правильно спланировать и провести несложные манипуляции по оценке, можно выбрать наиболее подходящее время для осуществления самой выгодной сделки и получить товар по более низкой цене, чем при продаже. Это поможет любому получить хорошую прибыль.

Также этот рынок отмечает полноценную свободную деятельность в отношении человека. Основывается это на том, что каждый желающий может приостановить свои торги в любой необходимый момент времени. А вот чтобы принять участие в торгах, нет необходимости вообще беспокоиться о ценовой политике. Чтобы выйти на спотовый рынок, можно иметь абсолютно любую сумму.

График золота на спотовом рынке

Кроме разного рода ценных бумаг и полезных ископаемых, на спотовом рынке осуществляется покупка и продажа золота. Его цена отличается от цен, установленных Центробанком. Тем более, по стоимости драгоценного металла именно на этом рынке можно увидеть и понять более актуальную и реальную экономическую ситуацию в стране.

Наилучшим примером можно назвать Форекс. Курс золота на таком спотовом рынка можно отслеживать в режиме онлайн в любое удобное время. Здесь ведут свои торги все без исключения трейдеры. Именно на Форексе совершается большее количество всех мировых финансовых операций.

Состояние спотового рынка золота

Чтобы любой человек мог продать или приобрести золото с наибольшей эффективностью от сделки, необходимо брать в учет несколько особенностей.

От них и зависит формирование цены на драгоценный металл на спотовой площадке:

  • специфика для установления стоимости на золото;
  • устанавливаемая цена на основе влияния разного рода внешних факторов;
  • общая взаимосвязь двух предыдущих факторов.

В целом, все три аспекта отражают всю финансовую ситуацию рынка. При правильно установленном прогнозе, а также надлежащем рассмотрении и анализе спотового рынка можно найти наиболее выгодный вариант для осуществления сделок.

Золото на спотовом рынке Америки

Устанавливаемая цена на золото на спотовом рынке основана на реальной стоимости поставки самого драгоценного металла. Но в Великобритании и США стоимость весьма разнится. Данный факт основывается на том, что цены на золотой металл постоянно колеблются и отражаются от стоимости на различные ценные бумаги и акции. Еще одним существенным отличием является то, что в Америке просто не существует понятия как централизованный рынок для торговли драгоценными металлами.

В связи с тем, что цены на золото весьма разнятся, имеется специально разработанная формула, на основе которой и происходит расчет настоящей стоимости драгоценного металла. Финансовый рынок не устанавливает цены, но все производимые операции основываются именно на указанной спотовой цене.