Основные параметры формирования стратегии для рынка Форекс

Торговая Стратегия на основе CCI

Стратегия на основе CCI с потенциалом прибыли до 50% в месяц

Ключевым аспектом успешного трейдинга является эффективная стратегия торговли. Об этом знают даже начинающие участники торгов. Однако разработка успешной системы заработка на финансовых рынках — задача не простая. Это под силу лишь трейдерам с реальным опытом торговли и глубокими знаниями в области технического и фундаментального анализа.

Начинающие участники торгов преимущественно обращают внимание на готовые стратегии, описания которых можно встретить на каждом тематическом сайте. Подобные системы заработка исчисляются сотнями. Проблема заключается в том, что большинство из них оказываются неэффективными на практике. В этой статье будет подробно рассмотрена действительно эффективная стратегия. Этот метод позволит начать зарабатывать практически с первого дня. Особенность данной стратегии заключается в том, что её можно использовать как для торговли внутри дня, так и для выставления более долгосрочных ордеров.

В основе ТС лежит индикатор CCI (Commodity Channel Index или индекс товарного канала) — достаточно эффективный пользовательский осциллятор, незаслуженно забытый большинством трейдеров. Алгоритм расчета торговых сигналов существенно отличается от прочих осцилляторов. Примечательно, что CCI может применяться на практике не только в качестве комплексного аналитического инструмента. Фактически, правильные настройки индикатора позволят преобразовать его в полноценную, независимую торговую стратегию, с которой справятся даже новички. Прежде, чем перейти к описанию системы и правилам торговли, рекомендуется обратить внимание на сам осциллятор CCI и алгоритм вычисления зон перекупленности/перепроданности.

Что представляет собой Commodity Channel Index?

CCI – пользовательский осциллятор, который входит в набор стандартных аналитических инструментов многих торговых платформ, включая MetaTrader, JForex и прочие. Индикатор представляет собой классическую кривую линию, которая строится в дополнительном окне под ценовым графиком. Помимо самой линии CCI разработчиком предусмотрены 2 уровня со стандартными значениями 100 (зона перекупленности) и -100 (зона перепроданности). На графике CCI отображается так:

Ранее упоминалось, что алгоритм работы данного инструмента существенно отличается от прочих осцилляторов, применимых для выявления зон перекупленности/перепроданности. Стоит сказать, что изначально CCI был разработан для работы с графиками, отображающими ценообразование товарных активов. Формирование стоимости сырьевых товаров отличается от прочих финансовых инструментов цикличностью. Например, практически всегда цены на нефть повышаются в холодные периоды года, и понижаются в теплые. При торговле сырьевыми товарами CCI применяется для выявления лучшей точки для открытия ордера.

Говоря простым языком, индекс товарного канала определяет значение текущей стоимости актива по отношению к среднестатистической за указанный в настройках временной период. Стандартными входными параметрами предусмотрен период 14 (при таймфрейме Н1 – 14 часов, D1 – 14 дней и так далее). Если линия индикатора выше уровня перекупленности, то это свидетельствует о завышенной цене актива по отношению к среднестатистической. Низкие значения индикатора указывают на заниженную цену выбранного для торговли инструмента, что говорит о скором повышении стоимости. Подобный алгоритм работы позволяет индикатору генерировать достаточно точные сигналы для торговли.

Почему индикатор CCI сейчас практически не используется, если его сигналы довольно точные? Дело в том, что данный осциллятор был разработан для товарного рынка, который существенно отличается от внебиржевого особенностями ценообразования. На валютном рынке Форекс волатильность активов значительно выше. К тому же на формирование стоимости национальной валюты влияет значительно больше факторов. Поэтому применение CCI со стандартными входными параметрами при торговле валютными парами неэффективно, но это можно исправить, указав корректные настройки при запуске индикатора.

Осциллятор CCI: правильные настройки для торговли на Форекс

Одной из отличительных особенностей внебиржевого рынка, по сравнению с товарным и фондовом, является преобладание рыночного шума, особенно если говорить о работе с низкими таймфреймами. Поэтому для корректной работы индикатора CCI потребуется увеличить предусмотренный разработчиком период. В ходе тестирование особенностей осциллятора удалось прийти к однозначному выводу, что для работы с валютными парами на графиках Н1 оптимальным периодом является 20:

Значения уровней перекупленности/перепроданности также сложно назвать корректными в силу свойственной для валютного рынка высокой волатильности. В меню Levels рекомендуется установить значения 200 и -200 соответственно:

Для более комфортного визуального восприятия также рекомендуется в меню Colors немного увеличить ширину кривой осциллятора, но это зависит от личных предпочтений и не влияет на корректность работы инструмента.

После ввода правильных входных параметров CCI следует кликнуть ОК. Правильно настроенный осциллятор будет отображаться в окне терминала следующим образом:

Внимание! Пересечением линией CCI одного из уровней функциональные возможности данного инструмента не ограничиваются. Поскольку CCI является осциллятором, его можно использовать для выявления дивергенции с целью подтверждения правильности торгового прогноза. Для этого потребуется дополнительно установить нулевой уровень в окне индикатора:

Подобные сигналы формируются достаточно редко. Начинающим трейдерам не рекомендуется использовать дивергенцию при работе с реальными средствами. Лучше отдавать предпочтение классическим сигналам любого осциллятора:

  1. Пересечение линией уровня -200 снизу вверх – открытие ордера Buy.
  2. Если линия CCI пересекает уровень 200 сверху вниз, то это говорит о возможной смене восходящего тренда на нисходящий, то есть нужно рассматривать только открытие ордеров Sell.

Ознакомившись с функциональными возможностями индикатора CCI, можно переходить к рассмотрению стратегии торговли.

Эффективное применение осциллятора CCI на Форекс

Для принятия торговых решений будет использоваться только один тип сигналов CCI – пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности. Применение дополнительных индикаторов для фильтра ложных сигналов не обязательно, однако вполне допустимо рассмотреть простую скользящую среднюю с периодом 20. В этом случае подтверждением правильности открытия ордера Sell будет формирование ценовых элементов ниже трендового индикатора. Если график будет строиться выше скользящей, то это будет подтверждением для открытия сделки Buy.

Общие характеристики стратегии:

  • Оптимальными валютными парами для торговли по индикатору CCI являются EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Период Н1 или Н4;
  • При торговле внутри дня выставление ордера Stop Loss обязательно (+10-12 пунктов от последнего локального уровня);
  • Take Profit может быть фиксированным и составлять до 30% от средней дневной волатильности актива при работе с периодом Н1, и до 100% при анализе графиков Н4;
  • Сигналом для закрытия сделки с фиксированием финансового результата является формирование в окне осциллятора противоположного сигнала;
  • Риск на сделку не должен превышать 5% от депозита;
  • Применение метода Мартингейла для оптимизации убытков следует рассматривать только опытным трейдерам;
  • Время торговлю может быть любым.

В ходе тестирования стратегии CCI удалось выявить, что число успешных сделок составляет порядка 80%, а потенциал прибыли каждого ордера по отношению к возможным убыткам варьируется в диапазоне от 3:1 до 4:1.

Для открытия ордера Buy потребуется дождаться пересечение линией CCI уровня -200 снизу вверх. Рассматривать сделки на продажу следует при пересечении кривой осциллятора уровня 200 сверху вниз. Крайне важно при переносе индикатора на ценовой график указать рассмотренные ранее входные параметры.

Для понимания принципа торговли, рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

На изображении представлен график пары EUR/USD с периодом Н1. Этот таймфрейм является оптимальным для торговли по CCI внутри дня. На более низких временных периодах точность сигналов индикатора заметно ниже.

На скриншоте красным маркером отмечены точки открытия сделок. Обратите внимание, что из 3 сигналов только одна сделка была закрыта с фиксированием незначительного убытка, что подтверждает представленную ранее статистику.

Внимание! Осциллятор CCI, в отличие от прочих аналитических инструментов подобного типа, обладает уникальной особенностью – при работе с графиками Н4, выход линии CCI из зон перекупленности/перепроданности является гарантированным торговым сигналом. Что это значит? Это означает, что даже если график не сменит направление после открытия ордера, при касании кривой CCI противоположного уровня стоимость актива будет значительно выше/ниже (в зависимости от направления ордера) цены на момент открытия сделки.

Начинающим трейдерам, без реального опыта торговли, рекомендуется рассматривать именно этот таймфрейм. Первый ордер Buy полностью оправдал ожидания и закрылся с фиксированием прибыли. Теперь стоит внимательно рассмотреть второй торговый сигнал, который явно оказался ложным.

После открытия сделки график продолжил движение в восходящем направлении, но обратите внимание, что линия CCI указывает на дивергенцию (график движется вверх, а кривая – вниз), что свидетельствует о скором развороте глобального тренда. Подобные сигналы на периодах от Н4 и выше нельзя игнорировать. Также важно заметить, что в момент касания линией осциллятора уровня перепроданности текущая стоимость актива была значительно ниже цены при открытии сделки. В результате ордер закрылся с фиксированием значительной прибыли.

Внимание! Для успешной торговли по второму методу выставление страховочных ордеров не потребуется. Их нужно заменить на такие приемы, как локирование и усреднение. Успешная торговля по этой стратегии требует от трейдера реального торгового опыта и уверенного знания теории. Поэтому новичкам настоятельно рекомендуется в торговле реальными средствами ограничиться краткосрочными ордерами, анализируя графики Н1.

Заключение

Функциональные возможности осциллятора CCI позволяют оценивать инструмент в качестве полноценной стратегии торговли на валютном рынке. Для этого достаточно указать правильные настройки при переносе индикатора на график. Для успешного применения рассмотренной стратегии важно соблюдать правила мани менеджмента (риск не более 5% на сделку), а также своевременно реагировать на сигналы осциллятора.

Читайте также  Ввп это что

Каталог публикаций Интернет-изданий

Использование индикаторов технического анализа для торговли широко известно и обсуждается. Довольно большое количество индикаторов и длительный период их использования предоставляют возможности для создания прибыльных и успешных торговых стратегий. С другой стороны, индикаторы технического анализа были построены для фондового рынка Forex (webmastermaksim.ru — официальный форекс сайт).

По словам Принга (Pring), технический подход к инвестициям является, по сути, отражением идеи о том, что цены движутся в тенденциях, которые определяются изменяющимся отношением инвесторов к различным экономическим, валютным, политическим и психологическим силам… Поскольку технический подход основан на теория о том, что цена является отражением массовой психологии в действии, она пытается предсказать будущие движения цены, исходя из предположения, что психология толпы движется между паникой, страхом и пессимизмом с одной стороны и уверенностью, чрезмерным оптимизмом и жадностью с другой (Pring, 1991). Технический подход, в основном методы усреднения, также используется для общего определения движений рынка в соответствии с индексами страны или сектора (например, Glova, 2013). Стивенс отмечает, что многие успешные управляющие деньгами говорят, что вообще не используют технический анализ, но есть также богатые инвесторы и спекулянты, которые в основном полагаются на технический анализ (Stevens, 2002). Несмотря на различные взгляды и мнения, относительно большое количество трейдеров фокусируется и создает стратегии, основанные только на индикаторах технического анализа.

Доступ к рынку Forex и торговля на этом рынке для отдельного клиента теперь объективно просты. Снижение требований к большому начальному капиталу, относительно высокому левереджу означало, что рынок Forex стал привлекательным для широких масс населения, но с другой стороны, часто без соответствующего теоретического и практического опыта. Огромное количество розничных брокеров обеспечивает доступ к рынку Forex, и поэтому некоторые исследования начали анализировать рынок и изучать различные отношения со статистической точки зрения или фокусироваться на самой торговле. Например. Шульмайстер в своей работе сравнивал модели, основанные на скользящей средней и импульсе на рынке Форекс в периоды 1973–1999 годов (DM / USD) и 2000–2004 (EUR / USD). В результате его исследований были получены некоторые интересные результаты, например, что количество прибыльных сделок меньше количества убыточных сделок, а средний доход за день в прибыльных позициях меньше среднего убытка.

Для целей исследования использовался «классический» технический индикатор — сходимость и расхождение скользящих средних (MACD). Индикатор MACD был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, и основная концепция описана в его книге «Технический анализ, электроинструменты для активных инвесторов» (Appel, 2005). Для тестирования были использованы основные параметры, 12-периодная экспоненциальная скользящая средняя, ​​26-периодная экспоненциальная скользящая средняя для расчета MACD и 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя для Сигнальной линии.

MACD был применен к данным Forex, загруженным из исторического центра MetaQuotes Software Corp. (metaquotes.net), в сроки 15 минут (M15), 30 минут (M30), 1 час (H1) и 4 часа (H4). Гипотеза основывалась на предположении, что различные временные рамки будут крайне влиять на тестируемую стратегию. Период времени для тестирования был определен с 2000 по 2011 год и был разделен на три одинаково длительных периода. Первый с 2000 по 2003 год представляет собой кризис «dot.com». Второй, с 2004 по 2007 год, представляет собой «некризисный» период, а третий, с 2008 по 2011 год, представляет «финансовый кризис». Гипотеза основывалась на предположении, что эффективность стратегии, основанной на индикаторе MACD, будет различной в кризисные и некризисные периоды времени.

Для тестирования использовался бесплатный Forex Strategy Builder, разработанный Мирославом Поповым (forexsb.com). Правила торговли были установлены на основе пересечений MACD и сигнальной линии с логикой:

• Введите позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию вверх и оба находятся ниже нулевой линии (позиция на покупку).

• Введите позицию только в период времени с 9:00 до 23:00 CET (центральноевропейское время).

• При обратном сигнале — обратный.

• Закрытие позиции в конце периода времени 11:00 вечера CET.

Поскольку цель состоит в том, чтобы проверить, возможно ли с помощью стратегии, основанной на техническом индикаторе, достичь прибыли, а не ее максимизации, при тестировании управления капиталом будет отвлечено. Постоянный объем 1 лота будет использоваться для каждой торговой позиции. Размер позиции также не будет учитываться.

Стратегия будет применяться к валютной паре EUR / USD, и все результаты будут сообщаться в пунктах. В конце результаты будут суммированы за весь период тестирования, а оптимальные сроки стратегии будут оптимизированы для определения уровней стоп-лосса (S / L) и тейк-профита (T / P). Использование этих заказов должно повысить производительность и прибыльность созданной стратегии.

В целом мы можем утверждать, что соотношение между короткими и длинными позициями за весь период существенно не изменилось. Несмотря на колебания цен и повышенную волатильность, короткие и длинные позиции на всех исследованных таймфреймах колебались на отметке 50%. Предположение о том, что падение цены на валютной паре EUR / USD в 2008 году привело к преобладанию коротких позиций, в последнем тестируемом периоде не подтвердилось. Также не подтвердились предположения, что во время выхода из кризиса количество торговых позиций значительно ниже. Между кризисами количество сделок уменьшилось, но средняя разница по всем таймфреймам была на уровне 0,66 сделки в месяц, что нельзя считать значительным.

Стратегия показала лучшие результаты, особенно на таймфрейме с более высоким параметром и в основном на таймфрейме H1, где у нас был положительный торговый баланс без использования ордеров Stop Loss и Take Profit на уровне 9 995 пунктов. В последующей оптимизации стратегии прибыль в 26 665 пунктов была достигнута с использованием постоянных S / L 415 пунктов и постоянных T / P 845 пунктов. Соотношение также соблюдает правило 1: 2.

Разница в поведении стратегии в кризисные и некризисные периоды была подтверждена только через 1 час и 4 часа. В заключение можно утверждать, что трейдер может получить прибыль, используя стратегии, основанные на индикаторах технического анализа, но на рынке Форекс, который является очень волатильным, необходимо включить управление капиталом, и, конечно, это целесообразно следовать фундаментальной информации.

Использованные источники

Appel, G., 2005. Technical analysis, Power tools for active investors Financial Times Prentice Hall. Pearson Education, Inc p.165 – 173

Glova, J., 2013. Exponential Smoothing Technique in Correlation Structure Forecasting of Visegrad Country Indices, Journal of Applied Economic Sciences, Vol. 8, No. 2(24), p. 185 – 190

Pring, Martin J., 1991. Technical Analysis Explained. McGraw-Hill, New York, NY. p. 2-3.

Stevens, L. 2002. Essential Technical Analysis: Tools and Techniques to Spot Market Trends. John Wiley & Sons, Inc., New York

Schulmeister, S. 2008. Components of the Profitability of Technical Currency Trading. Applied Financial Economics Volume 18, Issue 11, p.3.

EREPORT.RU

мировая экономика

Стратегии и советники форекс – серьезные помощники в торговле

Для активных людей торговля на мировом валютном рынке форекс, в настоящее время, является реальной альтернативой банковским вкладам и другим видам инвестиций. Происходит это потому, что форекс предоставляет возможность начать торговать, имея совсем небольшой стартовый капитал, он гораздо стабильнее и менее подвержен экономическим кризисам, нежели, например, фондовый рынок. Кроме того, величина дохода на валютном рынке определяется только умением трейдера торговать и в чем-то удачей и никак не ограничена законодательством или участниками рынка. Можно преуспеть, стать богатым и финансово независимым, проявить творческие и аналитические способности, научиться быть частью мировой финансовой системы и чувствовать ее изнутри.

Предметом торговли на рынке форекс являются обменные курсы валют. Торги, как правило, проводятся по таким валютам, как американский доллар, евро, японская йена, швейцарский франк и британский фунт. Валюты покупается и продается стандартными лотами, при этом прибыль образуется за счет разницы курсов валют в момент покупки и продажи. Предугадав движение рынка можно хорошо заработать на форекс. Это привлекает. Но вот отталкивает многих высокий риск. Как это не банально звучит, но без должного подхода, специального обучения, в том числе в формате «видео форекс», и опыта работы форекс превращает в рулетку – игру, в которой вряд ли можно одержать победу в среднесрочном и долгосрочном периоде.

К счастью, сейчас разработаны полезные инструменты и сервисы, помогающие начинающему трейдеру начать вести прибыльную торговлю. Безусловно, сначала придется пройти обучение, определиться с форекс брокером, потренироваться на демо счетах или реальных счетах, воспользовавшись бездепозитным бонусом. Но все это только начало. Вместе с тем, реальная торговля совершенно немыслима без двух составляющих – торговых стратегий форекс и специальных программ – советников форекс. Правильный выбор этих инструментов – зачастую залог будущего успеха на долгое время.

Что же такое стратегия форекс? Стратегия форекс – это набор инструментов и действий, который разрабатывается трейдером, с целью обеспечения прибыльной торговли. Торговые стратегии обычно подразделяются на простые (не индикаторные), т.е. базирующиеся, главным образом, на анализе графиков и котировок или каких-то основных ситуаций; индикаторные, которые основаны на использовании стандартных графических индикаторов форекс; специальные стратегии, базирующиеся на использовании конкретного индикатора или модели оценки.

Читайте также  Тариф всешечка билайн как подключить

Грамотно составленная стратегия форекс обязательно учитывает расписание трейдера, баланс торгового счета и включает в себя решение о выборе валютной пары, по которой пойдет торговля, торговый интервал, набор правил входа на рынок и выхода с рынка, набор используемых индикаторов (если применяется индикаторная стратегия), методы управления капиталом и другие параметры. Стратегия форекс обязательно должна быть опробована в реальных торгах и иметь многочисленные примеры прибыльной работы. На самостоятельную разработку стратегии форекс обычно у трейдера уходит очень много времени, порой не то что несколько месяцев, а даже лет. К счастью, сейчас стратегий разработано много, и есть возможность взять какую-то из них за основу, либо использовать наиболее подходящую в оригинальном виде.

Механическая торговая система обычно подразумевает использование советника форекс. Советники форекс – это специальные программы, которые устанавливаются на торговую платформу. Они программируются на проведение определенных операций на валютном рынке в соответствии с используемой торговой стратегией. При этом совершение торговых операций в ручном режиме заменяется на полностью автоматическое. Преимущества советников форекс в том, что все сделки осуществляются программой очень быстро и точно в соответствии с ситуацией, которая складывается на валютном рынке. Кроме того, исключаются человеческие факторы, которые, как правило, ведут к убыткам. Эти факторы – волнение, усталость и, как следствие, субъективный анализ ситуации, другие чувства и эмоции – ведут к принятию неправильных решений. Программа же делает свою работу 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. За трейдером остается только выбор, установка и настройка программы в русле стратегии форекс.

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС (FOREX)

Pattern 5-0 — простая паттерная стратегия, которая позволяет с довольно таки большой точностью прогнозировать развороты или, по крайней мере, отката тренда.

Паттерн Дракон часто встречается при торговле с применением технического анализа. Паттерн «Дракон» схож с паттерном «W «или с паттерном «Двойное дно», но есть свои отличительные характеристики.

Эффективная торговая стратегия построенная на отскоке от уровней поддержки и сопротивления .

Стратегия Trend Lines – это одна из мультивалютных торговых стратегий, которая основана построениях трендовых линий, где сама цена является индикатором, который отображает ситуацию, происходящую на рынке.

Торговля на 4-x часовом графике с использованием паттернов MACD является простой и довольно таки прибыльной стратегией.

Торговля по 2В паттерну («Родник») позволяет определить возможность смены нисходящего или восходящего тренда, когда цена не формирует новые более низкие минимумы или максимумы.

Паттерн Складной метр (или 3-х стадийная трендовая линия) является простой стратегией форекс , используемая на многих валютных парах, также она является подходящей для всех интервалах времени.

Данный паттерн определяется путём использования 10-дневной скользящей средней (SMA), 20 – дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 30-дневной ЕМА. Точную среднюю цену за предыдущие 2 недели или 10 полных торговых дней трейдер может узнать благодаря 10 – дневной SMA.

На любом финансовом рынке, а также на рынке форекс происходит формирование данной фигуры. Для построения треугольника понадобится как минимум 4 точки: 2 максимума и 2 минимума.

Графическая модель паттерна «Бриллиант» редко встречается на финансовых рынках. Но при правильной идентификации модели, у трейдера появляется возможность быстрой прибыли.

Система для торговли на форекс Trend Finder Daily позволяет совершать операции практически с любыми инструментами этого рынка, что позволяет подобрать те, которые наиболее удобны.

Несмотря на то, что система CCCF является достаточно простой она может использоваться как начинающими трейдерами, так и опытными. Базируется данная система на пробоях бокса индикатора Cons.

Стратегия форекс CAW относится к индикаторным системам. При этом временной период можно выбрать практически любой – от пятиминутного интервала до часового.

Forex Smart, стратегия является достаточно эффективной и способна принести весьма внушительную прибыль. Стратегия применяется на валютной паре EUR/USD, на четырехчасовом временном периоде.

Торговая система для торговле на валютных парах форекс BullDozer относится к классу индикаторных стратегий. Она базируется на двух типах технических индикаторов.

Простая торговая система для торговле на американской сессии. Используются только стандартные индикаторы.

Торговля на откатах является чрезвычайно простой. Причем, в этом системе применяется лишь четыре индикатора, каждый из которых можно найти в терминале Metatrader 4.

Торговая система Daily Pivot относится к классу пробойных стратегий, то есть генерация сигналов на сделки осуществляется в случае прохождения ценой некоторых расчетных уровней.

Winning Pips System – несложная и достаточно удобная стратегия совершения операций с инструментами валютного рынка Forex.

Торговая стратегия HILO для пары GBPJPY – совершенно простая стратегия, которая построена всего лишь на 2-х индикаторах: Moving Average и Average Directional Movement Index (ADMI)

Cтратегия является внутридневной. При этом торговать можно абсолютно любые валютные пары, то есть стратегия является мультивалютной.

Очень простая скальпинговая стратегия основанная на показаниях только двух индикаторов. Точки входа в рынок будут отмечаться стрелками.

Очень простая и доступная внутридневная торговая стратегия. Используется только скользящая средняя .

Эффективная скальпинговая стратегия, построенная на пробое каналов Боллинджера. Подходит для любых валютных пар.

Данная стратегия работает на пятиминутном графике валютной пары GBP/USD. Отмечается, что стратегия достаточно проста в освоении и по силам будет даже тем, кто еще только начинает свой путь в торговле на форекс.

Универсальная торговая стратегия для внутридневной торговле. Подходит для торговли на всех валютных парах. Используются стандартные индикаторы.

Торговая система Juku Bulaeng Trading System может работать с различными инструментами валютного рынка Forex, то есть является мультивалютной.

Эта стратегия на вид совсем проста, однако, стратегия работает и успешно используется многими трейдерами, предпочитающими пипсовочные стратегии форекс.

Doske Skalping — популярная стратегия использующаяся скальперами на графике H1. Лучше всего использовать данную торговую систему для валютных пар USDCHF,GBPUSD, а также все пары с JPY.

FX Prime – простая скальпинговая стратегия, которую рекомендуется использовать для торговли по валютной паре GBP/USD на минутных и пятиминутных графиках.

Какие торговые стратегии форекс выбрать?

Перед тем как приступить к полноценной торговле на финансовых рынках, необходимо подобрать для себя удобную и оптимальную торговую стратегию. При выборе и поиске торговой системы следует учитывать следующие факторы: какое количество времени в день вы сможете и готовы уделять торговле; какую прибыль хотите получать; размер допустимых рисков и многое другое. Если у вас недостаточно свободного времени, то для вас подойдут среднесрочные либо долгосрочные стратегии. Если вы готовы выделить торговле почти целый день, то можете использовать внутридневные торговые системы. Также следует определиться с выбором торговых инструментов и методом их анализа.

В данном разделе собраны лучшие торговые стратегии форекс (forex), использование которых поможет вам эффективно анализировать различные торговые инструменты и совершать прибыльные и точные сделки с минимальным риском. Подробное описание стратегий и их принципа работы помогут вам легко использовать их на практике. Все необходимые индикаторы и шаблоны вы можете бесплатно скачать, пройдя регистрацию на сайте.

Следует отметить, что при использовании той или иной стратегии необходимо соблюдать основные правила мани-меджмента и управления капиталом.

Лучшие стратегии торговли на Форекс

Наличие торговой стратегии — главное условие для того, чтобы работа на Форекс начала приносить системную прибыль. У новичков часто возникает вопрос о том, какая стратегия самая лучшая. Однако ответить на него практически невозможно, поскольку стратегий очень много. К тому же каждый трейдер, который владеет навыками и инструментами для анализа рынка, может создавать стратегии самостоятельно.

На основании стратегии опытные трейдеры прописывают торговый алгоритм: последовательность действий, с помощью которых осуществляется анализ рынка, поиск точки входа в позицию и ее открытие, управление рисками, выход из сделки. Наличие алгоритма позволяет ничего не упустить в работе, избежать ошибок и не тратить силы и время на то, чтобы гадать, что же сейчас делать.

Однако, помимо наличия торговой стратегии и алгоритма действий, важно, чтобы они исполнялись. Здесь нужна самодисциплина, потому что только правильные действия, без отклонения на случайные сделки, — путь к системному доходу на финансовых рынках.

Какую стратегию выбрать трейдеру

Как же не потеряться во всем множестве стратегий и выбрать ту, которая подойдет лично вам? Здесь есть несколько критериев.

Вот перечень вопросов, ответы на которые позволят вам сузить выборку подходящих стратегий:

1. Сколько времени вы готовы тратить на торговлю в течение дня?
2. Каков ваш стартовый капитал для начала работы?
3. Какую доходность вы хотите получить?
4. Каким процентом от депозита ради этой доходности готовы рисковать?
5. Насколько вы внимательны, усидчивы, терпеливы, тревожны?

Например, скальпинговые стратегии требуют предельной концентрации внимания и очень утомляют, так как вызывают сильное нервное напряжение. Однако в то время, когда вы не торгуете, у вас не будет открытых позиций: не надо переживать о том, что происходит с вашей сделкой.

Читайте также  Что такое бин карты

Среднесрочные и долгосрочные стратегии позволяют тратить минимум времени на открытие сделок. А вот прибыль по открытым позициям в этом случае может расти медленно и с откатами. Хватит ли у вас терпения и морального духа наблюдать за тем, как на откатах цены ваша сумма прибыли будет уменьшаться?

Также у каждого трейдера свое отношение к риску, что зависит от личностных психологических особенностей. Есть те, кто готовы на небольшую прибыль, только бы не пришлось чрезмерно рисковать. Другие настроены на высокие риски, лишь бы получить сверхдоходность. Таким трейдерам могут подойти агрессивные торговые стратегии.

Больше о правилах создания своего торгового алгоритма вы узнаете из этого видео

Стили торговли: выбираем свой

Ответив на вопросы из предыдущего раздела, вы получаете критерии, согласно которым можете подобрать подходящую вам стратегию. Для упрощения этого процесса нужно знать о стилях торговли, что позволит сузить перечень стратегий для тестирования.

1. Скальпинг

Этот стиль предполагает заключение большого количества очень коротких по длительности сделок. Они могут удерживаться от нескольких секунд до нескольких минут. Прибыль берется маленькая, на небольших ценовых колебаниях, однако в сумме, за счет количества сделок, можно получить высокую доходность.

2. Торговля внутри дня

Такой стиль предполагает открытие и закрытие позиций в рамках одного торгового дня, не перенося их через ночь. Это позволяет трейдеру полностью отслеживать развитие ситуации на рынке и не переживать, что в ночное время на Форекс ценовые импульсы повлияют на открытые позиции.

3. Свинг-трейдинг

Он предполагает возможность удерживать открытые сделки от одного дня до недели. Позиции переносятся через ночь и не закрываются до тех пор, пока цена не достигнет целевых значений.

4. Позиционный трейдинг

Подразумевает открытие позиций на продолжительный период, от нескольких недель до месяцев. Такие трейдеры работают, как правило, на старших таймфреймах, от дневного и выше. Стратегии этого стиля хорошо подходят для формирования инвестиционных портфелей.

Разобравшись с тем, какой стиль из перечисленных больше всего подойдет вам, можно приступать к изучению стратегий в выбранном направлении. Стоит сразу отметить, что лучшей для вас будет та стратегия, которая понятна, сигналы которой вы можете легко замечать на рынке.

При этом по ней должно быть положительное математическое ожидание, то есть в итоге, после определенного временного интервала, она должна показывать положительную доходность.

Стратегии на основании технического анализа

Все стратегии строятся на основании трех главных методов анализа рынка: техническом, фундаментальном, индикаторном. Иногда в стратегии используются все три, иногда — один или два.

Технический анализ предполагает разбор поведения цены на графике, в частности определение трендов на рынке и ведение торговли по ним или в противоположном направлении.

Трендовые стратегии предполагают отслеживание формирования на рынке какой-то тенденции — восходящей, нисходящей или боковой. Далее определяются ее границы — линии поддержки и сопротивления.

В восходящем тренде при такой стратегии сделки на покупку открываются каждый раз, когда цена отскакивает от линии поддержки. В нисходящем тренде будут актуальны сделки на продажу, когда цена формирует отскок вниз от уровня сопротивления.

Боковая тенденция, которая, кстати, на рынке присутствует большую часть времени, хороша тем, что торговать в ней можно на покупку, при отскоке цены от линии поддержки, и на продажу, когда происходит снижение от сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления на рынке обусловлено психологией его участников. Однако они могут периодически пробиваться, обновляться, формироваться новые. А это значит, что, когда тренд меняет направление, можно использовать контртрендовые стратегии торговли.

Больше об уровнях поддержки и сопротивления вы можете узнать из видео ниже

Трендовая стратегия Donchian Trend

В основе этой стратегии лежит формирование «дончианских» каналов, названных так в честь Ричарда Дончиана, трейдера, который работал на фьючерсном рынке. По его стратегии необходимо определить уровни максимумов и минимумов за двадцатидневный период. Если цена пробивает двадцатидневный максимум, необходимо открывать сделки на покупку. А когда происходит пробой уровня минимумов за двадцатидневный период, актуальны сделки на продажу.

Для того, чтобы отфильтровать ложные входы по этой стратегии, необходимо дополнительно использовать сигналы индикатора Moving Average. Для этого настраиваются быстрая скользящая средняя с 25-дневным периодом и медленная, с трехсотым периодом. Направление 300-дневного мувинга будет показывать направление сделки. Таким образом, если МА25 ниже МА300, можно покупать, а в ситуации, когда МА25 выше МА300, будут актуальны сделки на продажу.

Контртрендовая стратегия на основании Moving Average

В ситуациях, когда цена пробивает линию тренда, торговцы, применяющие контртрендовые стратегии, используют эти моменты для открытия сделок и получения прибыли. Сигналы для таких входов можно отследить с помощью индикатора простой скользящей средней — Simple Moving Average.

Для этой стратегии можно использовать 12-дневную Simple Moving Average (SMA12) на 15-минутном таймфрейме валютных пар. Линия индикатора будет работать как указатель тренда. Трейдеру же необходимо отслеживать расположение графика относительно линии SMA12.

  • Сделки на продажу открываются, когда цена пересекла линию SMA12 сверху вниз.
  • Покупки будут актуальны при пересечении графиком линии SMA12 снизу вверх.

Стратегии позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг предполагает открытие сделок на долгосрочный или среднесрочный период. Часто позиции открываются одна за другой по мере появления хороших точек входа. Иногда таким образом формируют инвестиционный портфель.

Главным для позиционного трейдинга будет фундаментальный анализ и определение так называемого базисного (основополагающего) валютного тренда. Вывод о его направлении можно сделать, оценив уровень процентных ставок, характер монетарной политики (смягчение или ужесточение), проанализировав политические события (например, «Брекзит» или торговую войну между США и Китаем). Форс-мажорные обстоятельства или пандемии, к примеру, коронавирусная, также оказывают значительное влияние не только на цену отдельных инструментов, но и всего мирового рынка в целом.

Для позиционного трейдинга, когда стратегия предполагает долгое удерживание открытой позиции, важно учитывать издержки в виде свопов и грамотно просчитывать риски. Профессионалы позиционных стратегий рекомендуют снижать кредитное плечо до минимума, чтобы снизить риски, или торговать вообще без него.

Во втором случае при позиционном трейдинге можно будет даже не использовать стоп-лосс.

Стратегии для скальпинговой торговли

Как мы уже говорили, стратегии скальпинга предполагают работу на младших таймфреймах (от минутного до 15-минутного), небольшие по времени и размеру прибыли сделки.

Для анализа и определения точек входа в рынок применяются как безиндикаторные стратегии на основании Price Action или простое наблюдение за поведением цены, так и торговля по локальным уровням поддержки и сопротивления или использование индикаторов.

Как и в других стратегиях, в скальпинге необходимо:

1. Строго контролировать риски.
2. Не упускать сигналы рынка.
3. Торговать только по системе, не допуская хаотичных сделок.

Дело в том, что если доходность скальпинговой стратегии на Форекс проверена временем, то сделки, как убыточные, так и прибыльные, за счет большого количества в итоге дадут положительный баланс.

Если же вы будете пропускать входы, математическое ожидание нарушится. А по закону подлости, вы будете попадать именно на убыточные сигналы, пропуская прибыльные сделки.

Новостная стратегия торговли на Nonfarm Payrolls

Кроме рассмотренных выше стратегий, есть еще один способ получения прибыли — это торговля на новостях. Она, несмотря на расхожее мнение, не имеет отношения к фундаментальному анализу, а является способом заработка на ценовых всплесках, которые происходят в момент публикации экономических новостей.

Главным инструментом трейдера при работе по новостной стратегии является экономический календарь. В нем выбираются наиболее важные новости, отмеченные тремя знаками волатильности.

Если в момент выхода показателя его фактическое значение отличается от прогноза, на рынке формируется ценовой всплеск — повышение волатильности. Это происходит из-за психологии участников рынка и разницы между ожиданиями и реальностью. Так, если фактическое значение экономического показателя лучше прогноза, цена валюты растет. Если хуже — падает.

Одной из наиболее важных новостей для валютного рынка является публикация отчета по рынку труда США в первую пятницу месяца. Выход показателя Nonfarm Payrolls (количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики), как правило, сопровождается наибольшей волатильностью доллара.

Чтобы заработать на этом, трейдеры за 15 минут до публикации новости выставляют выше и ниже текущей цены ордера buy stop и sell stop. В момент выхода новости, благодаря ценовому импульсу, открывается какой-то один из ордеров. Второй убирается, а прибыль по открытой сделке фиксируется, когда ценовой импульс замедляется.

Подведем итог

Как вы уже поняли, стратегий торговли на Форекс очень много. Мы обзорно рассмотрели только основные из них.

Главное, что должен для себя вынести каждый трейдер, это:

1. Стратегия должна быть обязательно. Работа без нее чревата убытками.
2. Стратегию торговли можно выбрать из уже существующих или создать самостоятельно.
3. Правила торговой стратегии должны быть вам понятны, а условия входа в рынок — однозначны и прозрачны.
4. Сначала надо протестировать стратегию на демо-счете. Убедившись в ее прибыльности и в том, что она вам подходит, можете переходить на реальный счет.