Кто купил акции фонда SPDR Gold Trust

Инвесторы распродают золото ради акций

SPDR Gold Trust отчитался о сокращении активов

Активы крупнейшего в мире биржевого золотого фонда SPDR Gold Trust опустились ниже 900 т, из-за вывода средств клиентов запасы фонда снизились с начала года на 450 тонн. Инвесторы сейчас предпочитают держать деньги в растущих акциях американских и европейских компаний.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото

Сегодня крупнейший в мире фонд, инвестирующий в золото, SPDR Gold Trust отчитался об очередном сокращении активов. По итогам торгов вторника они опустились до минимального с 10 февраля 2009 года значения — 898,19 т. Этот результат на 1,81 т ниже показателя понедельника. С начала месяца запасы фонда снизились почти на 7,81 т, а с начала года — более чем на 450 т.

Вывод средств клиентами наблюдается из большинства ETF (биржевых индексных фондов), инвестиционная декларация которых ориентирована на золото. По данным агентства Bloomberg, активы под управлением таких фондов снизились с начала года на 712 т, до 1920,14 т. Второй по величине активов фонд Gold Holdings of ETF Securities с начала года продал более 64 т, сократив активы до 275 т.

Как с США облезла позолота

Снижение интереса инвесторов к золоту происходит в условиях низкого колебания цен на него. Так, на прошлой неделе котировки снизились на 1%, до $1321,3 за тройскую унцию. Сегодня ситуация немного ухудшилась. По данным агентства Reuters, на сегодняшних торгах стоимость драгметалла снизилась до $1307 за унцию. После того как в первой половине года цены на золото обвалились на треть, инвесторы потеряли веру в рост золота как актива, отмечает директор по инвестициям УК «Промсвязь» Александр Крапивко. По словам аналитика Allianz Investments Ариэла Черного, поддержку ценам на золото оказывает высокий физический спрос на металл, но одного этого фактора недостаточно, чтобы вызвать новый длительный период роста.

В текущих условиях инвесторы наращивают вложения в акции американских и европейских компаний. «Наблюдается переток из золота в акции американских компаний, а в последнее время — и в рынок акций в Европе»,— отмечает господин Крапивко. Растущую популярность европейских компаний подтверждает последний опрос управляющих, проведенный BofA Merrill Lynch. В сентябре число глобальных инвесторов с перевесом по акциям европейского региона на 36% превышает число колеблющихся. Это максимальный показатель с мая 2007 года. Более того, инвесторы вполне определенно дали понять, что намерены и в дальнейшем ориентироваться на Европу. «Отношение к европейской экономике остается чрезвычайно оптимистичным, и, хотя цены на акции компаний еврозоны значительно выросли, предложение здесь все еще наиболее интересное из всех развитых рынков»,— отмечал ранее стратег по европейским инвестициям BofA Merrill Lynch Джон Билтон.

Как «медведи» затоптали золото

18 сентября стоимость золота на мировом рынке после полуторамесячного перерыва вернулась на отметку ниже уровня $1300 за тройскую унцию. Замедление темпов инфляции в США, а также ожидания сокращения денежного стимулирования со стороны ФРС позволяют инвесторам уверенно играть на понижение цены драгоценного металла. Читайте подробнее

Перспективы золотых ETF

Рано или поздно «количественное смягчение» по всему миру приведет к росту инфляции. Именно поэтому Центробанки и институциональные инвесторы ЗАРАНЕЕ наращивают свои инвестиции в золото. Как в этом может поучаствовать частный инвестор?

Стоит ли инвестировать в золото?

Золото, по общему мнению, должно вырасти до новых высот, благодаря все новым стимулирующим мерам, направленным на реанимацию экономических процессов во многих странах. Правительственные меры повышают спрос на благородные металлы, которые инвесторы используют как средство ухода от инфляции. По мнению аналитиков, цена в 1800 долларов за слиток может стать реальностью уже к концу года. Если это произойдет, то цена золота вырастет на 15% за период с начала этого года. Ожидание новых мер по количественному ослаблению QE4, и, как шутят, QE5 вынуждает инвесторов все больше инвестировать в золото.

Что же происходит на рынке золота? Мнения аналитиков

После того как золото достигло своих шестимесячных максимумов, аналитики все чаще склоняются к тому, что золото будет расти и дальше, обновляя свои максимумы. Так технический аналитик Ситигруп Том Фицпатрик склоняется к тому, что золото достигнет $2,055, а серебро $50 за унцию при следующем бычьем ралли на рынке. По его мнению, не смотря на возможные коррекции и боковые движения, восходящий тренд очевиден. Основными уровнями по золоту и серебру являются $1,791 и $37.48 соответственно. Стоит отметить, что Ситигруп всегда придерживалось взгляда на золото, как на основную товарную валюту. При этом, по их мнению, золото будет дорожать не только по сравнению к доллару, но и ко всем валютам.

Интересно также и то, что западные аналитики считают, что золото уже давно должно было достичь отметки $3,400, если бы не война в Афганистане в 70-х годах прошлого века. Что касается вероятной схожей динамики по серебру, то аналитики не считают, что серебро может стоить $100. Инвесторы должны помнить, что золото в прошлом подорожало вдвое всего лишь за 5-6 недель.

Другой крупный европейский банк UBS небезосновательно повысил свои прогнозы по драгоценным металлам, а именно:

1-х месячный курс золота — $1850, вместо $1700 за унцию;
3-х месячный курс золота — $1850, вместо $1750 за унцию;
1-х месячный курс серебра — $37, вместо $32 за унцию;
3-х месячный курс серебра — $37, вместо $35 за унцию.

Аналитики банка считают, что серебро в ближайшей перспективе может показать доходность выше, чем золото. Соотношение золота к серебру будет находиться на уровне 51.5.

Консалтинговая фирма GFMS считает, что золото может попробовать взять уровень $1800 за унцию до конца текущего года. Основными причинами будут являться повышающийся спрос со стороны инвесторов и дальнейшие монетарные ослабления в США и Европе. Поддержку росту золота может оказать и замедление экономического роста в Китае.

Более «холодными» выглядят ожидания, предоставленные компанией FFC:
Октябрь 2012 – $1665
Ноябрь 2012 – $1692
Декабрь 2012 – $1732
Январь 2013 – $1793
Февраль 2013 – $1755

Стоит отметить, что цена на золото, возможно, корректируется после своих недавних максимумов, готовясь, по всей вероятности, продолжить движение или еще более скорректироваться вниз. Текущий фон слабо негативен для открытия длинных позиций. Если инвесторы перестанут выкупать просадки — это послужит подтверждением краткосрочного негативного сценария. Так пробитие уровня $1781,90 послужит сигналом о смене тренда, или, наоборот, рост выше $1791,78 откроет дорогу к $2000.

Итак, если вас интересуют инвестиции в золото, какие возможности для этого предоставляет рынок ETF?

Во-первых, существуют ETF, составленные из золотых слитков. И крупнейший из них:

На графике выше приведен SPDR Gold Shares Trust (USD) GLD в сравнении с индексами Морнингстар.

Во-вторых, существуют ETF, составленные из акций добывающих золото компаний.
Например, GDX, но графически мы проиллюстрируем его в сравнении с ETF, с использованием таких же акций, но с трехкратным leverage. Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares (NUGT), выросли более чем на 130% за последние два месяца. Это произошло, благодаря росту цен на само золото, который был вызван стимулирующими мерами центральных банков. Стимулирование европейской экономике началось в сентябре с обнародованием последней программы Европейского центрального банка по скупки гособлигаций проблемных стран еврозоны. Основное внимание будет сосредоточено на «более короткой части кривой доходности», в частности на гособлигациях со сроком погашения 1-3 года. Ожидается, что эта программа не будет иметь ограничений по объему. 13 сентября Федеральный резервный банк США в свою очередь анонсировал собственную программу, направленную на скупку облигаций — QE3. Цены на золото пошли выше. А спустя еще несколько дней, 19 сентября с подобными заявлениями выступил и Банк Японии. Таким образом, стимула для дальнейшего роста цен на золото предостаточно.

Читайте также  Что такое number

Другой добывающей компанией, которая показала более высокие результаты стала: Market Vectors Gold Miners Index ETF (GDX). Сравните результаты на графике, на котором золото представлено биржевым фондом — SPDR Gold Shares Trust (GLD).

Что касается других золотодобывающих компаний, то следует обратить внимание на: Randgold Resources (GOLD) и Goldcorp (GG). Их цена на 26 сентября составляет 119.32 и 45.02 соответственно. Росту цен на паи или акции компаний способствует не только фактор роста индексов широкого рынка, но и индивидуальные позитивные новости компаний, например, таких как канадская Arizon Mines (AMEX:AZK), которая недавно опубликовала оценку своего нового месторождения в 1,4 миллион унций золота.

Кроме этого, на нашем сайте можно получить информацию по всем интересующим биржевым фондам, их существует превеликое количество: с «плечом» «без плеча», «длинные» и «короткие», с использованием деривативов и без, воспользовавшись простым поиском:

В базе содержится информация по доходности биржевых фондов с начала года и коэффициенты затрат. При необходимости можно подобрать подходящий фонд, отвечающий определенным параметрам. Ниже приведены списки наиболее востребованных биржевых фондов.

• AGOL — ETFS Physical Asian Gold Shares ETF
• DUST — Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF
• FSG — FactorShares 2X Gold Bull/S&P500 Bear ETF
• GDX — the Market Vectors Gold Miners ETF
• GDXJ — Market Vectors Gold Miners Junior ETF
• GGGG — Global X Pure Gold Miners ETF
• GLD — StreetTracks Gold Shares ETF
• GLDX — Global X Gold Explorers ETF
• GLL — the UltraShort Gold ProShares ETF
• GLZ — IQ Global Gold Small Cap Equity ETF
• HUG — Horizons BetaPro COMEX Gold ETF
• IAU — iShares COMEX Gold Trust ETF
• NUGT — Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF
• SGOL — ETFS Physical Swiss Gold Shares ETF
• TBAR — RBS Gold Trendpilot ETN
• UGL — the ProShares Ultra Gold ETF
• RING — iShares MSCI Global Gold Miners Fund
• DBB — PowerShares DB Base Metals Fund ETF
• DBP — PowerShares DB Precious Metals Fund ETF
• GLTR — ETFS Physical Precious Metal Basket Shares
• PSAU — the PowerShares Global Gold & Precious Metals ETF
• XME — the SPDR S&P Metals & Mining ETF
• AGQ — the ProShares Ultra Silver ETF
• DBS — PowerShares DB Silver Fund ETF
• HUZ — Horizons BetaPro COMEX Silver ETF
• SIL — Global X Silver Miners ETF
• SLVP — iShares MSCI Global Silver Miners Fund
• SIVR — ETFS Physical Silver Shares ETF
• SLV — iShares Silver Trust ETF
• ZSL — ProShares UltraShort Silver ETF
• COPX — Global X Copper Miners ETF
• CU — First Trust ISE Global Copper Index Fund
• PALL — the ETFS Palladium Physical Shares ETF
• PPLT — the ETFS Platinum Physical Shares ETF
• PLTM — First Trust ISE Global Platinum Index ETF
• WITE — ETFS Physical WM Basket Shares ETF

• DGP — DB Gold Double Long ETN
• DGZ — DB Gold Short ETN
• DZZ — DB Gold Double Short ETN
• GOE — MLCX Gold Elements ETN
• JJC — iPath DJ-UBS Copper Total Return Sub-Index ETN
• JJM — iPath DJ-AIG Industrial Metals Total Return Sub-Index ETN
• JJN — iPath DJ-AIG Nickel Total Return Sub-Index ETN
• JJP — iPath DJ-UBS Precious Metals Total Return Sub-Index ETN
• PGM — iPath DJ-UBS Platinum TR Sub-Index ETN
• PTM — E-TRACS UBS Long Platinum ETN
• PTD — E-TRACS UBS Short Platinum ETN
• SPGH — S&P 500 Gold Hedged ETN
• UBG — E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Gold Total Return ETN
• UBM — E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals Index ETN
• USV — E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Silver Index ETN
• UGLD — 3x Long Gold ETN
• DGLD — 3x Inverse Gold ETN

Вложиться в рынок США, не отбирая акции: какие ETF-фонды лучше купить

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Множеству инвесторов достаточно сложно грамотно диверсифицировать свой портфель, поэтому часто к ним на помощь приходят вложения в инвестиционные фонды и ETF . Такой способ вложений позволяет разнообразить портфель при минимальных временных и материальных издержках.

Глубокая диверсификация возможна при портфеле из нескольких ETF. Такие фонды во многом схожи с ПИФами, однако между ними существует огромная разница: ETF — биржевые инструменты, которые торгуются наравне с акциями, поэтому для их покупки или продажи не нужно обращаться в управляющую компанию. Сделки можно совершить в торговом приложении или терминале, при этом ликвидность и транзакционные издержки, соответственно, ниже.

При помощи таких бумаг можно «купить» широкий рынок акций или отдельные сектора. На рынке США торгуется около 2 тыс. фондов. Основные провайдеры фондов — компания BlackRock (iShares), Vanguard Group, State Street (SPDR ETF). В России крупным провайдером является FinEx.

Самые популярные фонды для инвестиций в рынок США

Самым диверсифицированным фондом является Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), в составе которого насчитывается около 3900 бумаг. С начала 2021 года доходность фонда составила почти 14,08%, за последние три года — 48,8%.

К основным фондам для вложения на американский рынок можно отнести три крупнейших фонда на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 ETF (VOO). В каждый из этих ETF входит 505 бумаг биржевого индекса и каждый из данных фондов выплачивает дивиденды. За год бумаги прибавили более 21%, за три года — 125% в рублях.

Неквалифицированным инвесторам на российском рынке стоит рассмотреть крупнейший фонд на американский рынок от FinEx — FXUS, торгуемый на Мосбирже. Для покупки доступны фонды в рублях или в долларах. Приобретение бумаг фонда позволяет «купить» 554 акции крупнейших по капитализации американских компаний, то есть 85% фондового рынка США. Более 50% бенчмарка фонда, которым является индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, приходится на сектора информационных технологий, здравоохранения и товаров первой необходимости. За последний год бумаги прибавили более 20%, за три года — 71% в рублях.

Основные преимущества крупнейших фондов

Бумаги всех четырех фондов США являются самыми ликвидными на рынке ETF. SPDR S&P 500 ETF Trust насчитывает $401 млн активов под управлением (AUM). За последние три месяца средний ежедневный оборот фонда составил около $62 млн в день. Вторым по ликвидности идет фонд iShares Core S&P 500 ETF со средним дневным оборотом в $305 млн за аналогичный период.

Читайте также  Что будет если не отдал микрозайм

Главным преимуществом фонда Vanguard Total Stock Market является наиболее широкая ставка на рынок акций и диверсификация, за счет наибольшего количества акций в его составе. На 10 крупнейших бумаг фонда, среди которых Apple, Microsoft, Amazon и Tesla, приходится 24,3% всего портфеля. Например, на десять крупнейших бумаг SPDR S&P 500 ETF Trust приходится почти 30% активов фонда.

Основным преимуществом фондов FinEx можно назвать минимальный порог входа и доступность для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных. Одна бумага FXUS сейчас стоит около ₽6 тыс., однако недавно было объявлено о предстоящем сплите фондов FXUS, FXRL и FXRB в размере 1:100, что означает 100-кратное увеличение бумаг в портфеле инвестора и эквивалентное снижение рыночное цены. При этом ликвидность фондов FinЕx ниже американских фондов, а значит, спреды на покупку/продажу выше, чем в США. Комиссия фонда FXUS «зашита» внутри бумаг и составляет 0,9% годовых, что во много раз выше комиссии американских фондов, которая составляет менее 0,1%.

Как составить портфель из фондов

В качестве вложений в американский рынок акций на площадках США лучше сконцентрироваться на фонде SPDR S&P 500 ETF Trust. По коэффициенту расходов фонда SPY выигрывает у фонда Vanguard Total Stock Market — 0,03% против 0,09% годовых. Если представить наиболее оптимальные варианты вложений для пассивных инвесторов, то лидирующие фонды на американский рынок акций можно сочетать с ETF на мировой рынок акций, золотом, а также с дивидендными и облигационными ETF.

Варианты комбинаций приобретения фондов в равных долях:

  • на Мосбирже — FXUS (рынок США, 40% портфеля), FXRB (еврооблигации, 30%), FXRG (золото, 20%), FXMM (денежный рынок, 10%);
  • на рынке США — SPDR S&P 500 ETF (рынок США, 25% портфеля), SPDR S&P Dividend ETF («дивидендные аристократы», SDY, 25%), SPDR Gold Shares (золото, GLD, 20%), iShares Core US Aggregate Bond (американские облигации, AGG, 30%).

Такие портфели лучше формировать на долгосрок (от одного года), в зависимости от целей и ограничений. Желающим инвестировать в более рисковые бумаги стоит обратить внимание технологичные фонды — FXIT и FXIM от FinEx или Invesco QQQ Trust на рынке США.

Для среднесрочных операций важна более узкая фокусировка. На рынке США возможно открытие коротких позиций через покупку инверсных (обратных) ETF. Данные операции обойдутся инвесторам дешевле, чем сделки с фьючерсами. Примеры: ProShares Short QQQ (короткая позиция на индекс NASDAQ 100), ProShares Short S&P500 ( короткая позиция на индекс S&P 500). Данная стратегия была реализована во время сентябрьской коррекции на американском рынке акций.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

SPDR Gold Trust GLD

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

График фонда акций GLD

В такие дни, как сегодня, я смотрю не на само золото, а отношение его к биткойну (золоту цифровому). Если оно (btc/gold) отталкивается от 50 ДМА — с рынком акций все в порядке. Инвесторы по-прежнему продолжают играть в риск. Если пробивает вниз — жди risk off и коррекции . Пока, похоже, на рынке всё ещё играет музыка быков.

put спред в акции GLD $164 / 161 (текущая цена $164.95). Продать пут можно по цене $1.54, купить по цене $0.74. Максимальная прибыль — $80 на контракт (26.67% от ГО, в обеспечение по сделке уйдет $300 за контракт).

put спред в акции GLD $164 / 161 (текущая цена $164.95). Продать пут можно по цене $1.54, купить по цене $0.74. Максимальная прибыль — $80 на контракт (26.67% от ГО, в обеспечение по сделке уйдет $300 за контракт).

Ну, или золото. В тот же период. Unroll

Анализ золота проводил и сравнивал по двум инструментам. Взял за сравнение ETF фонд «SPDR Gold Shares», тикер GLD и график по спот цене на золото c терминала Метатрейдер компании БКС. Прошёлся по золоту по дневным графикам с начала 2008 года по 2019 год. Заметил, что у золота в начале года наблюдается тенденция к росту. Рост продолжается примерно месяц, иногда с.

Золотой фонд акций GLD сегодня блестит после саммита G-20, где оба лидера Трамп и Кси взяли перемирие на 90 дней. Трамп согласился не повышать тариф с 1 Января с 10% до 25% на 200 млрд дол импорта китайских товаров. Инвесторы воодушевились этой новостью и покупают рисковые активы, соответсвенно уходят от Доллара ( DXY ). Цена вышла из треугольника в котором.

Дневной диапазон 115,84 — 116,54 Диапазон 52 недели 111,06 — 129,51 объем 4826693 Avg. объем 7132168 Чистые активы 28.32B СЧА 112,35 Коэффициент PE (TTM) N / A Уступать 0,00% Возврат с начала года -8,81% Бета (3 года Ежемесячно) 0,17 Соотношение расходов (нетто) 0,40% Начальная дата 2004-11-18 будет еще одно значительное падение цены на акции GLD до уровня 104,00.

Итак, золото завершило коррекцию на уровне 2/3 Фибо. Затем, обозначило восходящий тренд(чёрная жирная линия). При этом, за 23 дня, сделав, всего-лишь, где-то, +1,5%. И вот теперь, похоже, началось движение с ускорением.

Как мы видим, коррекция завершилась, где-то в районе 2/3 Фибо(тонкая красная линия). На данный момент, преодолена Точка Пивот(тонкая зелёная) и средняя Бойлинжера. В целом, график стал позитивным. Нижняя граница восходящего тренда(голубая) , получила своё подтверждение. Хорошую поддержку оказывает и ЕМА 200. Волатильность здесь очень низкая, поэтому, стоп можно.

Итак, золото завершило многолетнюю мега- коррекцию, где-то в районе 2/3 Фибо (тонкая красная) и устремилось к новым вершинам. Восходящий тренд (коричневый) уже образован и подтверждён двойным отскоком(две розовые стрелки). Понятно, что длинные позиции надо открывать на нижней границе восходящего тренда(там есть возможность пододвигать стоп, выводя в безубыток).

Итак, после очевидной импульсной пятиволновки 3(или С), последовала тёхволновая коррекция АВС -4(или 1). Подъём закончился в райное ЕМА 200(чёрная), сделав 2/3 коррекци Фиббоначчи(тонкая красная). Там же, находится Точка Пивот R1. Наиболее вероятный сценарий- это возврат к нулевой точке Пивот(коротка синяя)- там будет неплохо открыть лонг. Если же, она не.

Итак, синими линиями здесь обозначены линии трендов. Каждый раз, пробой этих линий служит триггером для разворота позиций. Вот и сейчас , линия тренда снова пробита, а, значит, можно открывать короткую. Почему золото стало падать в цене можно объяснить ростом рынка акций. Поэтому, золото, как «убежище», потеряло свою функцию. Как минимум, на краткосроке. .

В принципе, по золоту уже можно искать паттерн для открытия долгосрочного лонга. Причина? Последние падения явно выписали трёхволновку коррекции. Теперь, где открываться? Бледно голубыми стрелками я обозначил первый из возможных сценариев. Он заключается в двойном подтверждении ниждей границы жёлтого тренда. Этот вариант нам не подходит. По той простой причине.

Читайте также  Дорогие 3 копейки 1989 года ценой до 70 000 рублей

В редкие моменты, когда удаётся поймать хороший тренд:))), часто возникает желание «перевернуть позицию» и «прокатиться» на активе ещё раз, но уже в обратном направлении: ведь, он же «приносит удачу»! Обычно, кончается это мрачными мыслями, о том, что «не надо было играть на чужие деньги» и «последний раз торгую под «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым»:)) .

В принципе, для тех, кто открыл короткую, события развивались «слишком хорошо». По окончании трёхволновой коррекции(«авс» фиолетовая), график стал вычерчивать новую пятиволновку. Но так рьяно, что вылетел за пределы полос Бойлинжера. Что, само по себе, является вероятным признаком разворота. Но, всё же, с таким отрицательным импульсом отправиться в.

Итак, что мы видим? Во-первых, нарастающий отрицательный момент(жирные чёрные стрелки). Этот факт создаёт хорошиий негативный фон для шорта. Синей стрелкой я обозначил импульсную пятиволновку, корорая указала общее направление движения. Затем, мы видим трёхволновую коррекцию, которая завершилась точно на уровне 2/3 по Фибоначчи(коричневая горизонтальная линия).

При закрытии позиции, нужно руководствоваться прямо противоположными принципами, чем при её открытии. Например, чисто визуально, бывает кажется, что процентов заработать можно немного и открываться нет смысла. Тоже самое, и при установке стоп приказа: иногда, на глаз, его можно расположить совсем близко. А вот когда начинаешь мерить проценты. Вот и выясняется.

Первый стоп мы поставили по молоту, который образовался в районе МА 200(нижний жёлтый прямоугольник). Потом , пододвинули его к образовавшейся опорной точке(второй жёлтый прямоуголиник). Теперь же, мы видим движение вплотную к линии тренда(голубой прямоугольник) и отрыв(сегодняшний торговый день). Значит, стоп можно подвинуть к точке отрыва(синий пунктир). Мой.

Обзор фонда SPDR Gold Shares (NYSE Arca: GLD)

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Сколько стоят акции фонда SPDR Gold Shares и где их можно купить. Особенности и отличия фонда GLD.

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

SPDR Gold Shares – инвестиционный фонд, вкладывающий средства в золото. Его особенность в том, что его портфель полностью обеспечен реальными слитками, а сам ETF является крупнейшим частным хранилищем золота в мире. Фонд начал свою работу в ноябре 2004 года и уже привлёк под своё управление больше 60 миллиардов долларов.

Стоимость акций SPDR Gold Shares сегодня равна .

За последние сутки курс акций SPDR Gold Shares изменился на $ . За прошедшие 52 недели котировки ценных бумаг фонда колебались в диапазоне $ .

По состоянию на капитализация составила .

Управляющая компания фонда – всемирно известная SPDR State Street Global Advisors, под контролем которой находится ещё более двух десятков крупнейших ETF в мире. Коэффициент расходов, полностью состоящий из комиссионного вознаграждения за управление, у SPDR Gold Shares составляет всего 0,4% в год.

Интересным отличием является то, что котировки ETF следуют не за индексом или другим индикатором, а за текущей ценой золота. Фонд инвестирует в реальные слитки, фактически являющиеся обеспечением для его участников. Динамика акций SPDR Gold Shares практически полностью повторяет котировки золота на Лондонском рынке драгоценных металлов (London Bullion Market, LBMA), благодаря чему можно получать доходность в соответствии с его реальным курсом за вычетом комиссий фонда.

Средняя годовая разница в отслеживании составляет менее 0,50%, что будет практически незаметно, если изучить представленный на LBMA график цены онлайн.

Как купить акции GLD

Акции SPDR Gold Shares торгуются на NYSE Arca, входящей в состав Нью-Йоркской фондовой биржи (New-York Stock Exchange, NYSE), где им присвоен тикер GLD.

  • ISIN – US78463V1070
  • CUSIP – 78463V107

Торги на площадке ведутся в период с 17:30 по 00:00 зимнему московскому времени или с 16:30 до 23:00 после перехода на летнее время. Акции фонда торгуются в американских долларах.

Ценные бумаги SPDR Gold Shares обращаются и на нескольких других крупных торговых площадках:

  • Мексиканской фондовой бирже (Mexican Stock Exchange, BMV) под тикером GLD;
  • Токийской фондовой бирже (Tokyo Stock Exchange, TSE) под тикером 1326;
  • Сингапурской бирже (Singapore Exchange Limited, SGX) под тикером SGLD;
  • Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited, HKEX).

Купить акции индексного фонда SPDR Gold Shares и более 2000 ETF со всего мира можно у профессионального международного брокера Just2Trade:

Здесь можно покупать более 30 000 акций с более чем 20 бирж без статуса квалифицированного инвестора. Just2Trade регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Рекомендуемый депозит для открытия счета от $500.

Главный плюс инвестиций в акции золотого ETF – это возможность вкладывать деньги в физическое золото, не оплачивая при этом его хранение, транспортировку и страхование, а лишь комиссию самого фонда.

Прогноз курса

Поскольку инвестиционный актив SPDR Gold Shares – это не акции, а реальное золото, он не выплачивает и не может выплачивать дивидендов своим инвесторам.

SPDR Gold Shares нельзя назвать диверсифицированным, так как все его активы представлены физическим золотом.

По той же причине можно говорить о его высочайшей надёжности, поскольку все акции полностью обеспечены, и, в отличие от активов фондового или срочного рынка, золоту точно не грозит дефолт.

Волатильность акций SPDR Gold Shares невелика – за торговый день их цена изменяется в среднем на 1-3%. При этом спрос на бумаги фонда со стороны трейдеров весьма высок, из-за чего они отличаются значительной ликвидностью и торгуются с минимальными спредами. В долгосрочном периоде SPDR Gold Shares часто демонстрирует спокойные, но многолетние восходящие тренды. Встречаются на его графике и боковые движения, продолжительностью в несколько лет.

SPDR Gold Shares – один из крупнейших биржевых инвестиционных фондов в мире, вкладывающих средства в золото. Активы ETF на 100% обеспечены реальным металлом, который продаётся управляющей компанией только при необходимости погашения части акций. Это позволяет инвестору быть совершенно уверенным в надёжности SPDR Gold Shares и сохранности своих инвестиций. Высокая ликвидность даёт возможность не только открывать долгосрочные позиции, но и эффективно торговать акциями фонда на небольших таймфреймах.

Независимый трейдер. «Трейдинг и инвестиции нравятся всем, потому что здесь нет лимитов в возможностях. От Омска до Дублина, от Цюриха до Чикаго, от Москвы до Сан-Франциско — один клик. Это уже кажется нормальным, но на самом деле, это впечатляюще, особенно когда используешь это осознанно.»